Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
361.54
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-12.73
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-3.40%
07.02.2025
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350.00 EUR | 1234.11 | 0.59 | 121.05 | +71.84% | +0% | -5.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "410.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 386.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1234.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 121.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +71.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 350.00 EUR | 1’234.11 | 69.00 | 344.00 | 2.55 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 2.55 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENAULT FR0000131906 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
|
| YUTONG BUS 'A' CNE000000PY4 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 112’707.13 | 135’748.15 | 161’120.01 | 200’086.46 | 241’314.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.95 | 3.87 | 4.98 | 6.16 | 8.97 |
| KGV | 122.61 | 93.46 | 72.67 | 58.69 | 40.31 |
| EBIT in Mio. | 10’711.99 | 15’414.18 | 19’419.88 | 24’331.64 | 35’682.90 |
| EBITDA in Mio. | 18’135.62 | 22’960.00 | 28’803.11 | 35’287.66 | 43’804.31 |
| Gewinn in Mio. | 10’114.73 | 13’748.06 | 17’745.44 | 21’101.72 | 30’593.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’081.55 | 13’721.85 | 18’352.90 | 21’101.72 | 30’593.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’244.25 | 15’436.77 | 20’934.43 | 25’950.03 | 37’686.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’244.25 | 15’436.77 | 20’934.43 | 25’950.03 | 37’686.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.95 | 3.87 | 4.98 | 6.16 | 8.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.51 | 3.40 | 4.23 | 6.11 | 8.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’137.08 | 27’388.84 | 34’989.97 | 38’737.95 | 54’240.78 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’400.87 | -15’390.55 | -17’428.95 | -11’709.70 | -13’131.55 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’534.81 | 19’848.26 | 25’489.28 | 25’416.07 | 35’316.39 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 561.61 | 1’045.16 | 1’928.43 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.85 | 5.75 | 6.29 | 6.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’866.76 | 7’883.40 | 9’986.83 | 13’418.30 | 19’026.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.34 | 2.07 | 2.02 | 2.66 | |
| Buchwert/Aktie | 24.69 | 28.19 | 32.54 | 34.50 | 39.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -23’023.34 | -30’770.42 | -42’549.21 | -69’066.00 | -91’352.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’052.26 | 5’668.68 | 6’403.33 | 7’682.09 | 9’310.12 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’336.53 | 12’114.78 | 12’527.17 | 11’065.82 | 12’099.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’710.52 | 6’322.48 | 7’067.09 | 7’821.66 | 9’247.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 83’615.73 | 97’398.84 | 115’046.63 | 126’091.75 | 161’607.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 137’359.72 | 154’476.30 | 187’136.75 | 189’704.65 | 259’168.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 03.02.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.02.25 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.25 | Tesla Verkaufen | DZ BANK | |
| 30.01.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.25 | Tesla Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 30.01.25 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.01.25 | Tesla Sell | UBS AG |