Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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3.81%
11.03.2025
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.50 EUR | 844.88 | 0.71 | 59.08 | +42.15% | +0% | -23.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "302.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -23.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 355.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 844.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.16% Aufschlag. | |
| KGV | 59.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +42.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 40 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 40 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 211.50 EUR | 844.88 | 111.00 | 359.00 | 2.58 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.11% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 2.58 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON US1667641005 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 112’156.95 | 135’543.02 | 162’233.39 | 203’875.93 | 259’832.83 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.87 | 3.81 | 4.91 | 6.64 | 10.15 |
| KGV | 77.52 | 58.38 | 45.21 | 33.44 | 21.88 |
| EBIT in Mio. | 10’343.02 | 15’098.51 | 19’360.92 | 27’361.72 | 40’216.11 |
| EBITDA in Mio. | 17’653.10 | 22’582.56 | 28’516.57 | 35’926.49 | 41’895.31 |
| Gewinn in Mio. | 9’944.07 | 13’642.87 | 17’603.62 | 23’029.44 | 33’946.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’947.95 | 13’528.09 | 18’178.77 | 23’029.44 | 33’946.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’947.90 | 15’249.13 | 20’786.94 | 28’566.53 | 41’722.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’947.90 | 15’249.13 | 20’786.94 | 28’566.53 | 41’722.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.87 | 3.81 | 4.91 | 6.64 | 10.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.51 | 3.45 | 4.23 | 7.15 | 9.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’777.45 | 27’173.97 | 34’819.60 | 41’991.04 | 57’594.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’514.58 | -15’287.22 | -17’078.12 | -11’709.70 | -13’131.55 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’529.16 | 20’348.81 | 25’975.04 | 25’597.47 | 35’781.14 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 764.58 | 570.75 | 603.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.86 | 5.96 | 6.41 | 6.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’053.97 | 8’023.48 | 9’980.57 | 14’226.39 | 19’026.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.33 | 2.06 | 2.10 | 3.71 | |
| Buchwert/Aktie | 24.60 | 28.06 | 32.14 | 34.50 | 39.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -21’168.41 | -28’137.26 | -37’820.71 | -57’430.08 | -91’352.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’035.63 | 5’654.23 | 6’482.91 | 7’385.18 | 8’817.64 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’275.64 | 11’938.95 | 12’128.15 | 11’362.46 | 12’099.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’675.51 | 6’309.65 | 7’086.97 | 7’708.30 | 9’023.22 |
| Eigenkapital in Mio. | 83’254.42 | 96’676.81 | 113’749.20 | 126’091.75 | 161’607.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 138’000.91 | 155’676.58 | 184’192.31 | 189’704.65 | 259’168.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 11.03.25 | Tesla Verkaufen | DZ BANK | |
| 10.03.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 05.03.25 | Tesla Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.02.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.02.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.02.25 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.25 | Tesla Verkaufen | DZ BANK | |
| 30.01.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.25 | Tesla Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |