Megaport Fundamentalanalyse

Megaport Aktie VALOR 30581428 / ISIN AU000000MP15

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26.02.2025

NASO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
6.55 EUR	1.16			1.19	50.72	+60.3%	+0%		+40.73%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "11.21" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+40.73%	versus ASX100	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 40.73.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.55.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.16	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEGAPORT ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.19	24.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.31%
KGV	50.72	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+60.3%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
6.55 EUR	1.16	-4.00	462.00	1.14	0.25


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.62%.
Beta	1.14	Hohe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.25	Schwache Korrelation mit dem ASX100	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEGAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EVT LTD AU000000EVT1
	MONADELPHOUS GROUP AU000000MND5
	PERPETUAL AU000000PPT9

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEGAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	IFAST CORP. SG1AF5000000
	MY EG SERVICES MYQ0138OO006
	TOTVS ON BRTOTSACNOR8

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	222.34	253.63	289.76	327.36
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.02 %	%
Gewinn/Aktie	0.08	0.15	0.22	0.31
KGV	136.23	75.42	52.11	36.06
EBIT in Mio.	20.05	32.19	45.13	58.46
EBITDA in Mio.	58.30	69.34	83.36	95.55
Gewinn in Mio.	14.44	24.82	35.26	50.02
Gewinn (bereinigt) in Mio.	14.15	24.27	36.51	54.28
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	15.65	29.66	43.17	45.83
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	12.48	21.07	33.24	27.62
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.06	0.13	0.18	0.34
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	155.70	177.26	199.55	224.40
Cashflow (Investing) in Mio.	-29.29	-29.39	-32.21	-25.62
Cashflow (Operations) in Mio.	59.17	70.46	83.26	92.73
Cashflow (Financing) in Mio.	-0.02	0.20	-1.74	-5.69
Cashflow/Aktie	0.30	0.37	0.44	0.84
Free Cashflow in Mio.	28.54	41.25	50.81	81.70
Free Cashflow/Aktie	0.21	0.26	0.33	0.39
Buchwert/Aktie	1.08	1.24	1.46	1.91
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-89.11	-121.21	-166.55	-284.80
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	18.96	19.07	19.42	32.58
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	97.00	112.00	127.00
Eigenkapital in Mio.	180.42	207.11	246.79	208.84
Bilanzsumme in Mio.	250.74	288.68	339.50	380.09

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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