Mid-America Apartment Communities Aktie 138867 / US59522J1034
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28.03.2025
BTT
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Mid-America Apartment Communities IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Mid-America Apartment Communities IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.75 EUR | 19.56 | 0.55 | 40.69 | +18.82% | +3.75% | +1.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "156.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.98% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 158.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MID-AMERICA APARTMNT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.55 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 40.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mid-America Apartment Communities IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.75 EUR | 19.56 | -103.00 | 190.00 | 0.31 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mid-America Apartment Communities IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MID-AMERICA APARTMNT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MID-AMERICA APARTMNT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| FIDELITY NAT.FINANCIAL US31620R3030 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MID-AMERICA APARTMNT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MID-AMERICA APARTMNT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Schätzungen zu Mid-America Apartment Communities in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’232.46 | 2’324.48 | 2’473.39 | 2’584.40 | |
| Dividende | 6.06 | 6.24 | 6.47 | 6.59 | 6.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 3.76 % | 3.90 % | 3.97 % | 3.76 % |
| Gewinn/Aktie | 4.05 | 4.23 | 4.58 | ||
| KGV | 41.00 | 39.22 | 36.21 | ||
| EBIT in Mio. | 649.07 | 699.62 | 770.41 | 839.80 | 902.68 |
| EBITDA in Mio. | 1’256.17 | 1’316.62 | 1’402.19 | 1’492.29 | |
| Gewinn in Mio. | 469.61 | 493.44 | 508.97 | 495.96 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 489.20 | 521.76 | 507.35 | 511.24 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 519.37 | 548.34 | 644.29 | 886.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.79 | 4.12 | 4.64 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.32 | 4.43 | 4.59 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’341.61 | 1’402.29 | 1’486.60 | 1’588.56 | 1’671.41 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 9.04 | 9.40 | 9.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 933.31 | 956.04 | 1’027.35 | 1’109.26 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.77 | 7.92 | 8.45 | 9.08 | |
| Buchwert/Aktie | 47.05 | 44.53 | 43.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’248.54 | 5’580.11 | 5’961.72 | 5’997.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 161.85 | 138.59 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’660.29 | 5’314.19 | 5’015.86 | 4’597.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’739.65 | 11’600.65 | 10’431.00 | 9’795.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mid-America Apartment Communities IncShs Aktie Analysen
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