Mid-America Apartment Communities Aktie 138867 / US59522J1034
160.65
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21.02.2025
BTT
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Mid-America Apartment Communities IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Mid-America Apartment Communities IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.30 EUR | 18.84 | 0.56 | 38.2 | +17.42% | +3.86% | +3.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "156.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 151.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MID-AMERICA APARTMNT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.56 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 38.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.86% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mid-America Apartment Communities IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 151.30 EUR | 18.84 | -75.00 | 197.00 | 0.40 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mid-America Apartment Communities IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MID-AMERICA APARTMNT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MID-AMERICA APARTMNT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| RYAN SPECIALTY US78351F1075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MID-AMERICA APARTMNT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MID-AMERICA APARTMNT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Schätzungen zu Mid-America Apartment Communities in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’234.46 | 2’323.74 | 2’471.37 | 2’580.85 | |
| Dividende | 6.09 | 6.29 | 6.51 | 6.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.79 % | 3.92 % | 4.05 % | 4.07 % | 3.97 % |
| Gewinn/Aktie | 4.15 | 4.35 | 4.92 | ||
| KGV | 38.67 | 36.95 | 32.65 | ||
| EBIT in Mio. | 660.47 | 714.10 | 770.87 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’262.20 | 1’323.59 | 1’403.46 | 1’532.00 | |
| Gewinn in Mio. | 479.41 | 504.69 | 487.44 | 495.96 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 495.98 | 529.67 | 511.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 464.82 | 496.01 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.39 | 4.54 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’348.80 | 1’410.86 | 1’476.88 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 9.04 | 9.40 | 9.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 47.05 | 44.64 | 44.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’280.07 | 5’605.32 | 6’086.88 | 5’997.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 268.72 | 301.58 | 581.71 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’633.84 | 5’273.90 | 5’146.79 | 4’597.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’703.78 | 11’491.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mid-America Apartment Communities IncShs Aktie Analysen
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