Mitsubishi Aktie 762604 / JP3898400001
17.32
EUR
-0.48
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-2.69%
21.03.2025
BMN
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Mitsubishi Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.20 EUR | 71.1 | 0.7 | 12.46 | +4.84% | +3.82% | +16.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "2580.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.91% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 16.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2480.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 71.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 29.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.36% Aufschlag. | |
| KGV | 12.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.20 EUR | 71.10 | -13.00 | 208.00 | 0.92 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| MS&AD INSURANCE JP3890310000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Mitsubishi in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’620’529.64 | 18’591’133.63 | 19’077’295.30 | 20’622’300.00 | 21’727’300.00 |
| Dividende | 102.07 | 103.35 | 106.12 | 109.00 | 111.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.66 % | 3.71 % | 3.81 % | 3.91 % | 3.98 % |
| Gewinn/Aktie | 240.42 | 195.30 | 220.28 | 260.60 | 279.80 |
| KGV | 11.59 | 14.27 | 12.65 | 10.69 | 9.96 |
| EBIT in Mio. | 514’058.01 | 450’253.72 | 491’744.35 | 553’000.00 | 588’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 974’051.28 | 972’049.35 | 946’640.13 | ||
| Gewinn in Mio. | 959’689.42 | 762’436.95 | 846’024.20 | 959’000.00 | 1’012’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 835’972.34 | 745’198.89 | 838’543.06 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’380’378.68 | 1’101’953.37 | 1’214’088.96 | 1’315’000.00 | 1’378’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’387’464.53 | 1’139’833.94 | 1’212’183.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 246.44 | 213.05 | 233.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’189’783.00 | 2’111’028.00 | 2’239’236.13 | 1’773’000.00 | 1’868’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -531’528.67 | -382’283.33 | -350’616.67 | -270’000.00 | -270’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’482’170.83 | 1’045’178.17 | 1’068’939.00 | 1’217’000.00 | 1’136’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’082’751.50 | -873’049.00 | -820’695.67 | -901’000.00 | -902’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 353.84 | 289.87 | 305.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 898’112.00 | 610’478.83 | 665’839.67 | 947’000.00 | 866’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 211.47 | 224.87 | 224.20 | 257.30 | 239.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’356.53 | 2’439.84 | 2’555.08 | 2’590.00 | 2’749.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’940’550.81 | 3’829’020.90 | 3’773’391.18 | 3’705’000.00 | 3’741’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 378’520.29 | 355’519.73 | 358’826.80 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’502’183.33 | 1’427’683.33 | 1’461’366.67 | 1’220’000.00 | 1’280’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’859’126.60 | 9’949’741.38 | 10’260’445.37 | 9’533’000.00 | 9’943’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’503’992.33 | 22’684’617.00 | 23’170’652.83 | 23’564’000.00 | 24’436’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Corp. Aktie Analysen
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