Moelis & Company Fundamentalanalyse

Moelis & Company Aktie VALOR 23899320 / ISIN US60786M1053

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
48.60 EUR	4.58			1.3	22.62	+24.62%	+4.85%		-8.22%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "55.99" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-8.22%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.22.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.98.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.58	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MOELIS & CO. ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.3	30.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.93%
KGV	22.62	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+24.62%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.85%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
48.60 EUR	4.58	86.00	219.00	1.44	0.70


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%.
Beta	1.44	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.70	Starke Korrelation mit dem SP500	70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOELIS & CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOELIS & CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	TERNIUM SA US8808901081
	UGI US9026811052
	WHIRLPOOL US9633201069

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOELIS & CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOELIS & CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	TOKYO CENTURY JP3424950008
	PJT PARTNERS US69343T1079
	SAMSUNG SECURITIES KR7016360000

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	1’283.53	1’554.59	1’836.31
Dividende	2.64	3.26	3.70
Dividendenrendite (in %)	4.67 %	5.76 %	6.53 %
Gewinn/Aktie	2.06	2.96	3.81
KGV	27.48	19.11	14.84
EBIT in Mio.	192.73	322.63	392.05
EBITDA in Mio.	203.50	347.26	485.01
Gewinn in Mio.	175.19	258.13	335.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	175.19	258.13	335.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	210.92	344.29	456.42
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	187.82	305.36
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.06	2.96	3.81
Gewinn/Aktie (reported)	1.77	2.77
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	6.02	7.04	8.59
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.			0.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	934.92	1’096.78
Eigenkapital in Mio.	516.44
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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