Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090
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09.05.2025
BTT
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Monster Beverage Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monster Beverage Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.30 EUR | 59.4 | 0.71 | 28.94 | +20.61% | +0% | -5.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "57.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONSTER BEVERAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.41% Aufschlag. | |
| KGV | 28.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monster Beverage Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.30 EUR | 59.40 | -127.00 | 274.00 | 0.25 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Monster Beverage Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLSTATE CORP US0200021014 |
|
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
|
| J & J SNACK FOODS US4660321096 |
Schätzungen zu Monster Beverage in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’948.30 | 8’567.17 | 9’145.68 | 10’248.59 | 11’245.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.65 | |
| KGV | 32.99 | 29.68 | 27.11 | 23.00 | |
| EBIT in Mio. | 2’302.35 | 2’519.43 | 2’711.53 | 3’053.15 | |
| EBITDA in Mio. | 2’400.12 | 2’607.64 | 2’825.76 | 3’168.90 | |
| Gewinn in Mio. | 1’805.14 | 1’995.80 | 2’177.94 | 2’437.59 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’794.34 | 1’961.41 | 2’132.14 | 2’267.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’351.80 | 2’593.65 | 2’822.10 | 3’139.66 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’307.59 | 2’503.79 | 2’736.17 | 2’952.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.65 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.85 | 2.06 | 2.26 | 2.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’373.33 | 4’722.36 | 5’003.47 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -188.07 | -156.10 | -307.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’834.00 | 1’634.72 | 2’380.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -708.10 | -808.50 | -1’061.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.86 | 1.95 | 2.44 | 2.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’703.46 | 1’776.25 | 2’072.53 | 2’077.39 | 2’234.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.90 | 1.80 | 2.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.59 | 8.97 | 10.67 | 11.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’178.81 | -3’060.60 | -4’327.89 | -4’300.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 220.82 | 213.98 | 265.44 | 258.34 | 342.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’037.33 | 2’221.67 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’418.17 | 8’770.67 | 10’589.11 | 11’213.74 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’984.00 | 10’219.02 | 11’909.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monster Beverage Corp Aktie Analysen
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