Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090
49.10
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0.87%
29.01.2025
BTT
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Monster Beverage Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monster Beverage Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.06 EUR | 47.98 | 0.76 | 23.45 | +17.88% | +0% | -10.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "49.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONSTER BEVERAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.03% Aufschlag. | |
| KGV | 23.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monster Beverage Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.06 EUR | 47.98 | -75.00 | 248.00 | 0.12 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Monster Beverage Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN INT'L GROUP US0268747849 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| HESS US42809H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
|
| CORTEVA US22052L1044 |
Schätzungen zu Monster Beverage in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’981.69 | 8’628.29 | 9’352.60 | 10’184.01 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.84 | 2.04 | 2.35 | 2.54 |
| KGV | 26.63 | 24.05 | 20.86 | 19.30 |
| EBIT in Mio. | 2’298.67 | 2’514.47 | 2’741.73 | 3’074.34 |
| EBITDA in Mio. | 2’391.51 | 2’608.46 | 2’903.39 | 3’185.17 |
| Gewinn in Mio. | 1’796.25 | 1’981.33 | 2’197.53 | 2’385.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’784.16 | 1’928.81 | 2’226.93 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’323.15 | 2’564.91 | 2’835.45 | 3’078.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’316.26 | 2’559.69 | 2’874.18 | 3’078.34 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.84 | 2.04 | 2.35 | 2.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.84 | 2.00 | 2.32 | 2.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’360.65 | 4’699.53 | 5’013.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -217.07 | -238.11 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’917.12 | 2’175.16 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -906.23 | -1’136.99 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.91 | 2.15 | 2.22 | 2.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’667.14 | 1’844.85 | 2’023.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.80 | 2.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.41 | 8.14 | 9.93 | 11.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’456.15 | -2’083.87 | -3’109.44 | -4’887.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 220.04 | 240.89 | 225.08 | 173.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’056.74 | 2’172.82 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’335.60 | 8’513.12 | 9’462.39 | 10’719.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’378.73 | 10’242.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monster Beverage Corp Aktie Analysen
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