Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090
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Monster Beverage Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monster Beverage Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.38 EUR | 51.12 | 0.71 | 26.19 | +18.63% | +0% | +6.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "51.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONSTER BEVERAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.5% Aufschlag. | |
| KGV | 26.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monster Beverage Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.38 EUR | 51.12 | -59.00 | 246.00 | 0.17 | 0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Monster Beverage Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| CAMPBELL SOUP US1344291091 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
Schätzungen zu Monster Beverage in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’970.31 | 8’560.38 | 9’237.17 | 10’146.49 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.82 | 2.01 | 2.23 | 2.47 |
| KGV | 30.03 | 27.16 | 24.47 | 22.17 |
| EBIT in Mio. | 2’288.58 | 2’511.60 | 2’710.47 | 2’966.37 |
| EBITDA in Mio. | 2’411.28 | 2’634.48 | 2’824.94 | 3’076.87 |
| Gewinn in Mio. | 1’776.64 | 1’964.62 | 2’148.20 | 2’316.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’769.99 | 1’927.14 | 2’072.93 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’312.92 | 2’551.31 | 2’785.86 | 2’970.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’254.59 | 2’460.85 | 2’713.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.82 | 2.01 | 2.23 | 2.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.82 | 2.00 | 2.14 | 2.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’352.98 | 4’692.28 | 5’020.65 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -241.40 | -255.57 | -334.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’835.29 | 1’942.53 | 2’093.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’002.75 | -1’225.00 | -2’250.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.76 | 1.88 | 2.23 | 2.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’574.46 | 1’687.03 | 1’855.74 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.61 | 1.72 | 1.89 | |
| Buchwert/Aktie | 7.31 | 8.49 | 10.24 | 11.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’669.65 | -2’412.66 | -4’360.13 | -4’833.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 233.67 | 241.60 | 265.82 | 182.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’083.80 | 2’197.47 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’024.97 | 7’930.55 | 9’626.47 | 10’350.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’840.66 | 9’279.60 | 10’361.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monster Beverage Corp Aktie Analysen
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