NetApp Aktie 3906336 / US64110D1046
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07.03.2025
BTT
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NetApp Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NetApp Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.66 EUR | 19.47 | 1.02 | 12.11 | +10.12% | +2.28% | -18.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "99.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETAPP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.09% | |
| KGV | 12.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NetApp Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.66 EUR | 19.47 | 78.00 | 277.00 | 1.32 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NetApp Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJITSU JP3818000006 |
|
| NEC CORP JP3733000008 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu NetApp in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’562.39 | 6’877.77 | 7’280.39 |
| Dividende | 2.07 | 2.12 | 2.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.27 % | 2.33 % |
| Gewinn/Aktie | 7.20 | 7.77 | 8.56 |
| KGV | 13.02 | 12.06 | 10.96 |
| EBIT in Mio. | 1’858.80 | 1’980.86 | 2’129.71 |
| EBITDA in Mio. | 2’066.48 | 2’197.08 | 2’345.57 |
| Gewinn in Mio. | 1’510.90 | 1’599.59 | 1’727.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’510.90 | 1’599.59 | 1’727.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’910.89 | 2’017.25 | 2’116.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’403.40 | 1’504.15 | 1’649.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.30 | 7.72 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.72 | 6.30 | 7.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’679.70 | 4’886.10 | 5’190.44 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 411.22 | -186.80 | -191.77 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’438.93 | 1’733.91 | 2’051.38 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’691.80 | -1’364.03 | -916.31 |
| Cashflow/Aktie | 7.85 | 8.55 | 9.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’321.54 | 1’616.65 | 1’860.09 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.24 | 8.54 | 9.70 |
| Buchwert/Aktie | 5.69 | 7.36 | 11.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -351.34 | -881.80 | -1’491.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 876.04 | 905.27 | 949.05 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 177.37 | 183.32 | 192.61 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’938.19 | 1’982.48 | 2’115.79 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’050.55 | 1’607.70 | 2’612.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’124.52 | 9’523.06 | 10’904.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NetApp Inc. Aktie Analysen
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