Nike Aktie 957150 / US6541061031
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21.03.2025
BTT
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Nike Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nike Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.13 EUR | 108.44 | 0.84 | 25.75 | +19.29% | +2.21% | +3.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "76.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.14% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 108.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIKE INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.76% Aufschlag. | |
| KGV | 25.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nike Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.13 EUR | 108.44 | 0.00 | 298.00 | 0.43 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nike Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| SKECHERS USA US8305661055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Schätzungen zu Nike in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’888.84 | 45’786.90 | 48’396.26 | 53’259.82 | 54’919.00 |
| Dividende | 1.47 | 1.52 | 1.71 | 1.81 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.23 % | 2.52 % | 2.66 % | 3.38 % |
| Gewinn/Aktie | 2.12 | 2.16 | 2.82 | 3.67 | 4.18 |
| KGV | 32.05 | 31.52 | 24.05 | 18.49 | 16.26 |
| EBIT in Mio. | 3’539.79 | 3’586.81 | 4’698.30 | 6’058.60 | 7’292.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’362.10 | 4’248.43 | 5’384.45 | 6’615.47 | 7’864.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’145.25 | 3’100.75 | 3’995.77 | 5’112.09 | 5’963.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’158.32 | 3’052.35 | 4’119.42 | 5’390.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’765.58 | 3’682.58 | 4’844.12 | 6’183.17 | 7’362.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’822.58 | 3’518.81 | 5’625.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.12 | 2.16 | 2.82 | 3.67 | 4.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.11 | 2.18 | 2.74 | 3.31 | 4.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’643.44 | 19’836.06 | 21’470.33 | 23’985.67 | 26’288.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -745.00 | -863.14 | -992.50 | -1’052.00 | -1’115.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’133.87 | 4’413.82 | 5’051.94 | 6’421.50 | 6’262.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’673.00 | -3’926.14 | -4’581.00 | -4’384.00 | -5’185.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.77 | 2.80 | 3.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’054.24 | 3’078.13 | 3’735.75 | 4’779.03 | 5’164.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.13 | 1.71 | 2.43 | 2.80 | 3.62 |
| Buchwert/Aktie | 8.60 | 7.32 | 5.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 450.23 | 2’069.52 | 4’061.39 | 5’032.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 919.15 | 1’022.16 | 1’137.02 | 1’338.59 | 1’098.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’142.46 | 16’229.78 | 16’807.53 | 17’879.33 | 18’996.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’089.46 | 11’834.82 | 9’094.74 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 36’347.29 | 35’702.57 | 33’495.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nike Inc. Aktie Analysen
| 21.03.25 | Nike Kaufen | DZ BANK | |
| 21.03.25 | Nike Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.03.25 | Nike Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.03.25 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.03.25 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 18.03.25 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 17.03.25 | Nike Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.03.25 | Nike Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.25 | Nike Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.03.25 | Nike Outperform | Bernstein Research |