Nike Aktie 957150 / US6541061031
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19.12.2024
BTT
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Nike Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nike Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.91 | 0.7 | 23.32 | +14.43% | +1.95% | +1.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 114.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIKE INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.12% Aufschlag. | |
| KGV | 23.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nike Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.91 | 54.00 | 298.00 | 0.41 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nike Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| SKECHERS USA US8305661055 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 361 DEGREES INTL. KYG884931042 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Nike in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’184.11 | 49’022.88 | 52’163.72 | 55’251.49 | 57’452.00 |
| Dividende | 1.47 | 1.57 | 1.58 | 1.53 | 1.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 2.03 % | 2.05 % | 1.98 % | 2.14 % |
| Gewinn/Aktie | 2.66 | 3.06 | 3.52 | 3.88 | 4.14 |
| KGV | 28.99 | 25.16 | 21.89 | 19.88 | 18.62 |
| EBIT in Mio. | 4’654.33 | 5’326.30 | 6’022.87 | 6’642.79 | 7’075.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’444.54 | 6’145.80 | 6’859.15 | 7’484.32 | 7’753.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’023.49 | 4’514.80 | 5’031.02 | 5’414.21 | 5’787.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’078.72 | 4’673.11 | 5’127.47 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’902.49 | 5’498.19 | 6’120.77 | 6’684.32 | 7’145.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.66 | 3.06 | 3.52 | 3.88 | 4.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.70 | 3.14 | 3.68 | 4.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’897.23 | 21’956.78 | 23’368.01 | 24’724.00 | 26’202.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -915.80 | -1’034.40 | -1’410.33 | -1’363.00 | -1’436.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’012.56 | 5’739.72 | 6’004.00 | 5’624.00 | 6’199.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’468.80 | -5’127.60 | -5’847.00 | -4’839.00 | -5’282.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.33 | 3.71 | 4.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’524.48 | 4’162.80 | 4’410.00 | 4’597.51 | 4’763.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.51 | 2.46 | 3.00 | 3.00 | 3.40 |
| Buchwert/Aktie | 8.79 | 8.31 | 6.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 465.57 | 1’900.31 | 2’438.48 | 2’214.72 | 2’312.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’086.41 | 1’200.16 | 1’259.58 | 1’412.91 | 1’436.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’219.69 | 16’578.65 | 17’300.31 | 18’342.00 | 19’127.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’039.33 | 12’148.26 | 10’851.04 | 13’429.00 | 13’935.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’040.00 | 35’932.83 | 36’557.33 | 36’936.00 | 37’835.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nike Inc. Aktie Analysen
| 17.12.24 | Nike Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.12.24 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 12.12.24 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.12.24 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.12.24 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 22.11.24 | Nike Kaufen | DZ BANK | |
| 11.11.24 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 07.11.24 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.11.24 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 15.10.24 | Nike Neutral | UBS AG |