Nike Aktie 957150 / US6541061031
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17.01.2025
BTT
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Nike Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nike Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.13 EUR | 106.62 | 0.76 | 27.28 | +18.6% | +2.24% | -4.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 106.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIKE INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.85% Aufschlag. | |
| KGV | 27.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nike Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.13 EUR | 106.62 | 2.00 | 299.00 | 0.33 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nike Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| SKECHERS USA US8305661055 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACUSHNET HOLDINGS US0050981085 |
|
| HANESBRANDS US4103451021 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Schätzungen zu Nike in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’085.13 | 46’941.69 | 49’536.77 | 53’077.43 | 53’940.00 |
| Dividende | 1.46 | 1.53 | 1.60 | 1.38 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.16 % | 2.26 % | 1.94 % | 1.92 % |
| Gewinn/Aktie | 2.08 | 2.49 | 3.00 | 3.45 | 3.41 |
| KGV | 34.11 | 28.50 | 23.61 | 20.54 | 20.77 |
| EBIT in Mio. | 3’584.43 | 4’160.15 | 5’115.15 | 5’560.71 | 5’952.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’382.33 | 4’932.59 | 5’947.27 | 6’316.47 | 6’537.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’104.01 | 3’527.00 | 4’281.68 | 4’511.68 | 4’878.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’082.60 | 3’600.04 | 4’376.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’762.17 | 4’281.91 | 5’225.99 | 5’570.35 | 6’022.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’653.61 | 4’117.27 | 5’941.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.08 | 2.49 | 3.00 | 3.45 | 3.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.06 | 2.41 | 2.93 | 2.96 | 3.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’848.07 | 20’678.66 | 21’985.72 | 23’382.00 | 24’907.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -724.63 | -930.39 | -1’308.00 | -1’363.00 | -1’436.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’110.80 | 4’619.76 | 5’340.01 | 4’615.00 | 5’215.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’082.55 | -5’023.33 | -5’671.33 | -4’839.00 | -5’282.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.77 | 3.04 | 3.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’841.33 | 3’226.53 | 3’875.85 | 3’859.04 | 4’136.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.03 | 2.16 | 2.70 | 2.48 | 2.89 |
| Buchwert/Aktie | 8.38 | 7.28 | 5.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’237.45 | 3’240.38 | 4’275.03 | 3’412.50 | 2’312.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 985.40 | 1’100.10 | 1’188.63 | 1’203.38 | 1’079.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’207.65 | 16’443.71 | 17’014.80 | 18’176.00 | 18’955.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’654.03 | 11’344.52 | 10’562.52 | 13’429.00 | 13’935.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’299.18 | 34’373.30 | 36’272.67 | 36’936.00 | 37’835.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nike Inc. Aktie Analysen
| 14.01.25 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 10.01.25 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 08.01.25 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.12.24 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 23.12.24 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 20.12.24 | Nike Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.12.24 | Nike Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Nike Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.12.24 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 20.12.24 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets |