Northrop Grumman Aktie 957862 / US6668071029
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19.12.2024
BTT
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Northrop Grumman Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Northrop Grumman Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451.40 EUR | 70.31 | 0.84 | 15.88 | +11.56% | +1.79% | -4.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.06.2024" bei einem Kurs von "428.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 506.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORTHROP GRUMMAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.04% Aufschlag. | |
| KGV | 15.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Northrop Grumman Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 451.40 EUR | 70.31 | -106.00 | 208.00 | 0.11 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Northrop Grumman Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHROP GRUMMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHROP GRUMMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| LEONARDO IT0003856405 |
Schätzungen zu Northrop Grumman in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’313.39 | 42’776.65 | 44’720.49 | 46’503.75 | 48’419.00 |
| Dividende | 7.99 | 8.66 | 9.26 | 9.36 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.85 % | 1.98 % | 2.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 25.98 | 28.08 | 29.82 | 32.15 | 34.34 |
| KGV | 17.99 | 16.64 | 15.67 | 14.53 | 13.61 |
| EBIT in Mio. | 4’386.47 | 4’718.20 | 4’884.94 | 5’079.15 | 5’329.21 |
| EBITDA in Mio. | 5’841.68 | 6’169.45 | 6’402.62 | 6’753.33 | 7’396.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’835.44 | 4’048.48 | 4’190.94 | 4’420.17 | 4’623.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’835.02 | 4’036.94 | 4’168.92 | 4’338.33 | 4’443.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’598.33 | 4’879.87 | 5’042.52 | 5’308.25 | 5’543.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’617.77 | 4’878.18 | 5’063.64 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 25.98 | 28.08 | 29.82 | 32.15 | 34.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.99 | 27.98 | 29.73 | 31.85 | 34.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’515.50 | 8’809.50 | 9’198.00 | 9’743.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’776.71 | -1’535.71 | -1’483.33 | -1’459.00 | -1’406.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’294.61 | 4’589.43 | 4’860.37 | 4’837.50 | 5’229.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’479.97 | -3’623.23 | -3’195.04 | -3’328.50 | -3’824.50 |
| Cashflow/Aktie | 31.80 | 34.05 | 36.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’508.03 | 3’063.08 | 3’418.73 | 3’480.15 | 3’777.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.45 | 21.50 | 24.20 | 25.37 | 27.90 |
| Buchwert/Aktie | 102.04 | 108.58 | 116.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’284.35 | 10’492.54 | 10’482.81 | 10’936.00 | 10’732.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’775.42 | 1’508.93 | 1’445.17 | 1’384.00 | 1’406.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’190.04 | 4’365.52 | 4’506.07 | 4’390.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’292.08 | 16’072.13 | 16’788.62 | 18’576.00 | 19’819.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’193.53 | 47’951.63 | 48’324.00 | 48’622.50 | 48’647.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Northrop Grumman Corp. Aktie Analysen
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