Northrop Grumman Aktie 957862 / US6668071029
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17.01.2025
BTT
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Northrop Grumman Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Northrop Grumman Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466.60 EUR | 68.82 | 0.84 | 15.86 | +11.57% | +1.83% | +2.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "471.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.33% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 489.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORTHROP GRUMMAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.54% Aufschlag. | |
| KGV | 15.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Northrop Grumman Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 466.60 EUR | 68.82 | -105.00 | 205.00 | 0.14 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Northrop Grumman Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHROP GRUMMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHROP GRUMMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAR US0003611052 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
Schätzungen zu Northrop Grumman in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’773.46 | 44’720.08 | 46’611.34 | 48’419.00 |
| Dividende | 8.69 | 9.32 | 9.71 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 1.93 % | 2.01 % | % |
| Gewinn/Aktie | 28.09 | 29.86 | 32.29 | 34.34 |
| KGV | 17.17 | 16.16 | 14.94 | 14.05 |
| EBIT in Mio. | 4’717.73 | 4’884.68 | 5’124.11 | 5’329.33 |
| EBITDA in Mio. | 6’163.05 | 6’395.13 | 6’709.56 | 7’396.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’048.26 | 4’191.85 | 4’415.73 | 4’623.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’038.04 | 4’172.93 | 4’352.85 | 4’443.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’880.06 | 5’044.88 | 5’294.48 | 5’543.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’870.58 | 5’053.09 | 5’296.89 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 28.09 | 29.86 | 32.29 | 34.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.01 | 29.81 | 32.14 | 34.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’809.50 | 9’198.00 | 9’743.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’531.25 | -1’471.43 | -1’459.00 | -1’406.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’585.87 | 4’860.79 | 4’921.00 | 5’229.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’445.33 | -3’052.89 | -3’328.50 | -3’824.50 |
| Cashflow/Aktie | 34.13 | 36.74 | 37.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’037.28 | 3’405.97 | 3’529.11 | 3’777.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 21.59 | 24.55 | 26.55 | 28.50 |
| Buchwert/Aktie | 108.80 | 116.67 | 123.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’719.11 | 10’912.77 | 10’859.62 | 10’732.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’508.13 | 1’447.81 | 1’417.71 | 1’406.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’365.52 | 4’506.07 | 4’390.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 16’313.37 | 17’286.43 | 18’025.24 | 19’819.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’316.68 | 48’872.00 | 48’622.50 | 48’647.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Northrop Grumman Corp. Aktie Analysen
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