Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.33 EUR | 24.27 | 1.21 | 11.81 | +9.83% | +4.42% | -0.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "65.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.4% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -0.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.42% | |
| KGV | 11.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.33 EUR | 24.27 | -16.00 | 244.00 | 0.75 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’198.35 | 38’019.27 | 38’446.26 | 39’298.98 | 40’061.00 |
| Dividende | 3.13 | 3.18 | 3.29 | 3.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.39 % | 4.45 % | 4.61 % | 4.61 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.26 | 5.62 | 5.83 | 6.66 | 6.02 |
| KGV | 13.58 | 12.72 | 12.26 | 10.73 | 11.86 |
| EBIT in Mio. | 4’362.73 | 4’578.35 | 4’716.59 | 4’864.53 | 4’721.47 |
| EBITDA in Mio. | 7’774.87 | 7’999.69 | 8’040.76 | 8’053.94 | 8’012.20 |
| Gewinn in Mio. | 2’407.57 | 2’576.20 | 2’539.39 | 2’699.26 | 3’004.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’517.54 | 2’653.12 | 2’711.08 | 3’471.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’177.80 | 3’380.10 | 3’371.77 | 3’148.35 | 3’863.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’964.38 | 3’075.62 | 3’354.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.26 | 5.62 | 5.83 | 6.66 | 6.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.50 | 4.97 | 4.79 | 3.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’874.12 | 11’261.38 | 10’996.43 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’923.22 | -2’873.40 | -3’155.14 | -3’147.65 | -3’147.65 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’980.99 | 6’203.74 | 6’527.62 | 6’755.71 | 6’152.22 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’932.92 | -2’620.43 | -2’278.39 | -2’146.12 | -2’146.12 |
| Cashflow/Aktie | 11.82 | 11.73 | 12.39 | 10.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’874.67 | 3’232.05 | 3’026.11 | 2’485.94 | 2’718.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.67 | 6.52 | 5.89 | 5.15 | 5.54 |
| Buchwert/Aktie | 72.50 | 74.14 | 74.33 | 73.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’848.88 | 15’319.17 | 14’545.24 | 14’223.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’966.84 | 2’938.57 | 2’937.20 | 2’906.56 | 2’861.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’473.98 | 5’539.20 | 6’047.65 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’400.10 | 35’979.55 | 36’451.52 | 38’163.08 | 42’350.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’871.86 | 74’347.01 | 76’813.55 | 78’405.10 | 79’549.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 03.03.25 | Nutrien Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.02.25 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.02.25 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 27.01.25 | Nutrien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.25 | Nutrien Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.01.25 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.24 | Nutrien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.11.24 | Nutrien Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets |