NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
137.74
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3.13%
17.01.2025
BTT
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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.16 EUR | 3262.8 | 1.3 | 23.34 | +30.24% | +0.03% | +3.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "131.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 140.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3262.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.59% | |
| KGV | 23.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 48 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 48 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NVIDIA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.16 EUR | 3’262.80 | 106.00 | 278.00 | 2.49 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.06% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 2.49 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NVIDIA Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| INFINERA US45667G1031 |
Schätzungen zu NVIDIA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 129’288.66 | 198’487.19 | 240’620.42 | 276’015.12 | 263’895.00 |
| Dividende | 0.08 | 0.11 | 0.04 | 0.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.06 % | 0.08 % | 0.03 % | 0.05 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.95 | 4.44 | 5.44 | 6.24 | 5.58 |
| KGV | 46.67 | 31.00 | 25.31 | 22.07 | 24.68 |
| EBIT in Mio. | 84’573.32 | 128’120.35 | 156’223.67 | 181’817.99 | 162’564.00 |
| EBITDA in Mio. | 85’089.79 | 131’072.26 | 162’849.01 | 174’902.07 | |
| Gewinn in Mio. | 70’062.67 | 160’748.17 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 73’030.97 | 109’759.87 | 134’688.79 | 152’251.33 | 136’298.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 85’317.55 | 128’463.15 | 156’233.27 | 181’120.76 | 164’214.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 82’966.97 | 127’185.65 | 160’797.38 | 175’079.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.85 | 4.33 | 5.47 | 5.89 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.29 | 5.41 | 6.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 97’496.51 | 144’540.59 | 175’181.83 | 209’427.67 | 198’977.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’715.88 | -4’454.50 | -5’386.05 | -2’859.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 67’350.59 | 100’033.46 | 127’753.67 | 164’634.05 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -43’236.07 | -72’664.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.81 | 4.47 | 6.12 | 6.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 63’798.12 | 93’836.56 | 121’616.64 | 147’228.74 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.63 | 3.85 | 5.19 | 6.08 | |
| Buchwert/Aktie | 3.54 | 6.75 | 10.38 | 16.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -31’625.15 | -88’027.92 | -162’835.26 | -281’064.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’433.29 | 13’129.25 | 17’219.03 | 21’609.00 | 30’212.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’535.71 | 3’040.13 | 3’473.51 | 3’267.48 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’314.37 | 3’053.42 | 4’417.69 | 4’652.67 | 6’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 84’249.46 | 160’688.48 | 251’454.30 | 372’822.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 107’062.14 | 198’753.06 | 293’796.65 | 396’996.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NVIDIA Corp. Aktie Analysen
| 14.01.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 10.01.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 10.01.25 | NVIDIA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.01.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 08.01.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 08.01.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 07.01.25 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.01.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 21.11.24 | NVIDIA Halten | DZ BANK |