NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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BTT
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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.04 EUR | 3400.44 | 1.17 | 26.14 | +30.46% | +0.03% | -2.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "131.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 131.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3400.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.83% | |
| KGV | 26.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 46 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 46 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NVIDIA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.04 EUR | 3’400.44 | 123.00 | 278.00 | 2.49 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.23% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 2.49 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NVIDIA Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu NVIDIA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 129’395.65 | 198’719.72 | 239’607.86 | 277’308.18 | 263’895.00 |
| Dividende | 0.07 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.06 % | 0.08 % | 0.03 % | 0.05 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.95 | 4.44 | 5.40 | 6.27 | 5.58 |
| KGV | 47.16 | 31.37 | 25.80 | 22.21 | 24.95 |
| EBIT in Mio. | 84’635.67 | 128’197.20 | 155’209.77 | 182’649.79 | 162’564.00 |
| EBITDA in Mio. | 85’205.82 | 129’834.16 | 160’441.14 | 176’943.37 | |
| Gewinn in Mio. | 70’125.80 | 106’169.87 | 129’393.57 | 161’899.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 73’106.87 | 110’230.81 | 134’206.07 | 152’941.83 | 136’298.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 85’364.61 | 127’894.26 | 155’272.27 | 181’952.56 | 164’214.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 83’222.71 | 126’346.49 | 159’259.46 | 177’120.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.84 | 4.34 | 5.57 | 6.59 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.85 | 4.27 | 5.37 | 6.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 97’571.41 | 145’545.70 | 175’253.77 | 209’454.33 | 198’977.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’082.32 | -4’564.74 | -5’027.60 | -2’859.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 67’530.34 | 100’347.85 | 127’998.74 | 166’915.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34’329.05 | -36’210.37 | -40’334.07 | -72’664.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.82 | 4.44 | 5.97 | 6.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 63’854.25 | 94’236.60 | 121’586.02 | 148’497.04 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.63 | 3.89 | 5.20 | 6.16 | |
| Buchwert/Aktie | 3.60 | 6.83 | 10.55 | 17.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -34’277.24 | -90’592.97 | -165’548.43 | -288’510.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’436.64 | 13’145.86 | 17’268.79 | 21’609.00 | 30’212.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’478.66 | 2’929.38 | 3’302.66 | 3’288.72 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’941.79 | 3’830.79 | 5’098.95 | 4’653.00 | 6’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 383’472.00 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 107’104.99 | 200’662.54 | 297’927.40 | 396’996.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NVIDIA Corp. Aktie Analysen
| 19.02.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 07.02.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 27.01.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 21.01.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 14.01.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 10.01.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 10.01.25 | NVIDIA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.01.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 08.01.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 08.01.25 | NVIDIA Buy | UBS AG |