NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784
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NXP Semiconductors N.V. Aktie Analysen & Prognosen
NXP Semiconductors N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.00 EUR | 43.5 | 1.01 | 12.43 | +9.99% | +2.54% | -8.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "153.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 195.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NXP SEMICONDUCTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.67% | |
| KGV | 12.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NXP Semiconductors N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 168.00 EUR | 43.50 | 81.00 | 237.00 | 1.41 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NXP Semiconductors N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NXP SEMICONDUCTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| KENVUE US49177J1025 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NXP SEMICONDUCTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu NXP Semiconductors in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’951.70 | 13’175.20 | 14’448.19 | 16’853.00 |
| Dividende | 4.40 | 4.77 | 5.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.46 % | 2.63 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.80 | 14.20 | 16.66 | 22.03 |
| KGV | 16.41 | 13.63 | 11.62 | 8.79 |
| EBIT in Mio. | 3’975.90 | 4’703.68 | 5’035.30 | 6’082.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’514.53 | 5’227.13 | 5’616.55 | |
| Gewinn in Mio. | 2’995.91 | 3’585.77 | 4’126.35 | 4’670.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’995.91 | 3’585.77 | 4’126.35 | 4’670.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’666.68 | 4’423.21 | 5’120.04 | 5’854.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’812.45 | 3’695.63 | 4’469.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.42 | 11.63 | 14.09 | 19.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.45 | 12.08 | 13.91 | 19.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’830.70 | 7’706.28 | 8’701.74 | 9’993.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’495.91 | -1’179.28 | -991.00 | -878.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’540.23 | 4’010.24 | 4’792.62 | 6’273.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’669.62 | -2’431.53 | -3’362.12 | -4’514.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.32 | 17.29 | 19.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’815.37 | 3’124.69 | 3’838.70 | 5’514.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.00 | 12.34 | 15.58 | 23.25 |
| Buchwert/Aktie | 40.31 | 43.66 | 46.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’583.46 | 6’064.26 | 5’000.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’984.01 | 2’099.06 | 2’168.90 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 704.32 | 822.27 | 863.07 | 758.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 878.73 | 954.94 | 990.17 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’297.51 | 10’978.20 | 11’060.30 | 10’603.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’130.12 | 25’668.35 | 25’705.10 | 26’683.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NXP Semiconductors N.V. Aktie Analysen
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