OceanaGold CorpShs Aktie 3102249 / CA6752221037
3.97
CAD
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24.12.2024
TSX
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OceanaGold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
OceanaGold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.97 CAD | 1.97 | 8.34 | 3.6 | +29.29% | +0.73% | -6.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "4.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.31% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -6.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OCEANAGOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.34 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +29.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OceanaGold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.97 CAD | 1.97 | 19.00 | 356.00 | 2.01 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 2.01 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
OceanaGold CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OCEANAGOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCEANAGOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CES ENERGY SOLUTIONS CA15713J1049 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OCEANAGOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCEANAGOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
Schätzungen zu OceanaGold CorpShs in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’309.53 | 1’574.07 | 1’768.66 | 1’465.60 | |
| Dividende | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.73 % | 0.73 % | 0.74 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.29 | 0.49 | 0.60 | 0.52 | 0.42 |
| KGV | 9.52 | 5.63 | 4.60 | 5.37 | 6.62 |
| EBIT in Mio. | 272.67 | 546.00 | 650.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 598.29 | 832.95 | 1’015.88 | 838.06 | 714.00 |
| Gewinn in Mio. | 202.70 | 349.71 | 412.35 | 228.12 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 197.98 | 355.42 | 399.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 251.40 | 552.30 | 626.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.29 | 0.49 | 0.60 | 0.52 | 0.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 0.57 | 0.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 519.00 | 778.00 | 1’006.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 569.71 | 719.71 | 895.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25.00 | -35.67 | -64.61 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.78 | 1.03 | 1.28 | 1.09 | 0.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 180.08 | 321.06 | 509.13 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.43 | 0.73 | 0.87 | 0.66 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -106.00 | -377.33 | -882.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 371.51 | 396.45 | 358.24 | 320.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 50.31 | 76.17 | 39.66 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’957.35 | 2’272.43 | 2’650.98 | 2’739.23 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’658.08 | 3’025.32 | 3’427.22 | 3’472.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OceanaGold CorpShs Aktie Analysen
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