ONEOK Aktie 725172 / US6826801036
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31.01.2025
BTT
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ONEOK Inc (New) Aktie Analysen & Prognosen
ONEOK Inc (New) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.32 EUR | 58.69 | 1.21 | 14.85 | +13.87% | +4.11% | -2.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "100.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.9% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ONEOK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.68% | |
| KGV | 14.85 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONEOK Inc (New) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.32 EUR | 58.69 | -55.00 | 250.00 | 0.75 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ONEOK Inc (New) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL FUEL GAS CO. US6361801011 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
|
| UGI CORPSHS US9026811052 |
|
| ATMOS ENERGY CORP. US0495601058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ONEOK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ONEOK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Schätzungen zu ONEOK in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’826.40 | 27’169.43 | 27’028.64 | |
| Dividende | 4.12 | 4.30 | 4.59 | 4.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.24 % | 4.42 % | 4.73 % | 4.82 % |
| Gewinn/Aktie | 6.00 | 6.63 | 7.28 | 7.58 |
| KGV | 16.20 | 14.67 | 13.35 | 12.82 |
| EBIT in Mio. | 6’081.19 | 6’496.15 | 7’096.56 | |
| EBITDA in Mio. | 8’420.22 | 8’857.80 | 9’287.10 | 9’610.50 |
| Gewinn in Mio. | 3’833.64 | 4’142.43 | 4’650.76 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’871.67 | 4’269.05 | 5’232.62 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’118.15 | 5’531.93 | 6’120.01 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’018.77 | 5’687.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.95 | 6.63 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.00 | 6.63 | 7.28 | 7.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’362.50 | 10’441.00 | 11’024.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’447.50 | -1’977.45 | -1’683.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’759.51 | 7’370.86 | 6’846.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’026.77 | -4’883.42 | -5’317.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.49 | 12.02 | 12.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’703.38 | 5’361.37 | 5’232.40 | 5’456.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.66 | 8.65 | 8.52 | 8.70 |
| Buchwert/Aktie | 36.19 | 37.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’775.13 | 27’812.72 | 28’579.00 | 27’745.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’139.37 | 2’011.71 | 1’806.41 | 1’963.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 22’937.67 | 25’323.30 | 28’116.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’309.00 | 61’855.21 | 63’146.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONEOK Inc (New) Aktie Analysen
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