ONEOK Aktie 725172 / US6826801036
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31.12.2024
BTT
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ONEOK Inc (New) Aktie Analysen & Prognosen
ONEOK Inc (New) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.97 EUR | 58.88 | 1.2 | 14.97 | +13.93% | +4.1% | -6.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "100.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 104.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ONEOK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.27% | |
| KGV | 14.97 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONEOK Inc (New) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.97 EUR | 58.88 | -64.00 | 231.00 | 0.70 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ONEOK Inc (New) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UGI CORPSHS US9026811052 |
|
| ATMOS ENERGY CORP. US0495601058 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
|
| NATIONAL FUEL GAS CO. US6361801011 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ONEOK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ONEOK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| TC ENERGY CA87807B1076 |
Schätzungen zu ONEOK in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’691.17 | 27’081.75 | 29’236.77 | |
| Dividende | 4.11 | 4.28 | 4.54 | 4.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.09 % | 4.26 % | 4.52 % | 4.66 % |
| Gewinn/Aktie | 6.01 | 6.60 | 7.35 | 7.58 |
| KGV | 16.70 | 15.22 | 13.66 | 13.25 |
| EBIT in Mio. | 6’109.35 | 6’524.01 | 7’096.67 | |
| EBITDA in Mio. | 8’459.61 | 8’893.36 | 9’335.22 | 9’694.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’862.25 | 4’163.66 | 4’653.21 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’914.58 | 4’298.78 | 5’237.53 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’166.58 | 5’571.05 | 6’123.24 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’019.04 | 5’718.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.03 | 6.70 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.01 | 6.60 | 7.35 | 7.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’362.50 | 10’441.00 | 11’024.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’442.50 | -1’978.28 | -1’683.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’771.86 | 7’407.71 | 6’849.19 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’023.50 | -4’879.95 | -5’317.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.55 | 12.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’794.86 | 5’465.43 | 5’233.63 | 5’236.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.98 | 8.93 | 8.57 | 8.70 |
| Buchwert/Aktie | 36.52 | 38.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’633.49 | 27’660.33 | 28’579.00 | 27’745.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’069.11 | 1’940.69 | 1’806.41 | 2’180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 23’072.40 | 25’510.42 | 28’116.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’403.50 | 61’968.28 | 63’146.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONEOK Inc (New) Aktie Analysen
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