Ossur hf Aktie 1060135 / IS0000000040
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2.32%
23.12.2024
CPH
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Ossur hf Aktie Analysen & Prognosen
Ossur hf Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.09 | 1.16 | 17.67 | +20.5% | +0% | -4.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EMBLA MEDICAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.45% | |
| KGV | 17.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ossur hf Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.09 | -103.00 | 267.00 | -0.20 | -0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | -0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Ossur hf Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMBLA MEDICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMBLA MEDICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
|
| PANDORA DK0060252690 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMBLA MEDICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMBLA MEDICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu Ossur hf in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 862.00 | 934.35 | 1’014.07 | 1’108.49 | 1’173.39 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.35 |
| KGV | 28.58 | 23.42 | 20.05 | 17.54 | 14.91 |
| EBIT in Mio. | 117.95 | 135.85 | 153.96 | 174.04 | 196.33 |
| EBITDA in Mio. | 171.78 | 194.06 | 206.54 | 243.86 | 270.46 |
| Gewinn in Mio. | 73.21 | 90.45 | 104.39 | 125.27 | 145.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 76.00 | 94.75 | 108.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 95.29 | 117.96 | 136.97 | 164.73 | 190.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 98.17 | 125.63 | 143.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.22 | 0.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 538.35 | 591.00 | 643.63 | 688.32 | 745.92 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -98.30 | -58.39 | -70.18 | -48.49 | -49.46 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 117.14 | 138.36 | 155.07 | 172.59 | 193.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 10.88 | -29.05 | -31.33 | -28.84 | -29.73 |
| Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.28 | 0.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 32.75 | 93.25 | 105.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.21 | 0.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.91 | 2.10 | 2.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 410.23 | 360.57 | 307.11 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40.81 | 44.36 | 48.09 | 48.80 | 51.77 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.37 | 33.86 | 35.91 | 29.75 | 30.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 812.08 | 884.68 | 975.42 | 1’110.69 | 1’250.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’551.89 | 1’636.96 | 1’731.90 | 1’906.04 | 2’052.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ossur hf Aktie Analysen
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