Ovinti b Aktie 52098619 / US69047Q1022
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1.96%
14.02.2025
BTT
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Ovintiv Inc Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.09 EUR | 11.58 | 2.41 | 5.61 | +10.85% | +2.66% | -3.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "62.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.37% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -3.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OVINTIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.41 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.09 EUR | 11.58 | 30.00 | 239.00 | 1.57 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OVINTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVINTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERA CA2908761018 |
|
| FORTIS CA3495531079 |
|
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OVINTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVINTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENBRIDGE CA29250N1050 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Schätzungen zu Ovinti b in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’463.38 | 10’086.16 | 8’011.00 | 7’910.00 |
| Dividende | 1.21 | 1.23 | 1.20 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.74 % | 2.79 % | 2.72 % | 2.72 % |
| Gewinn/Aktie | 4.94 | 6.57 | 5.83 | 6.34 |
| KGV | 8.93 | 6.72 | 7.57 | 6.96 |
| EBIT in Mio. | 2’165.13 | 2’540.04 | 2’448.00 | 2’416.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’414.16 | 4’780.02 | 4’821.58 | 5’214.67 |
| Gewinn in Mio. | 1’400.99 | 1’655.10 | 1’481.00 | 1’634.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’434.31 | 1’685.35 | 1’609.00 | 1’634.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’677.82 | 2’143.82 | 2’124.00 | 2’122.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’827.32 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.94 | 6.57 | 5.83 | 6.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.11 | 5.24 | 2.61 | 2.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’156.74 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’608.00 | -2’330.50 | -2’208.50 | -2’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’849.44 | 3’995.13 | 3’885.62 | 3’938.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -748.40 | -857.25 | -312.00 | -1’012.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.99 | 16.28 | 16.93 | 17.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’666.83 | 1’614.24 | 1’744.83 | 1’663.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.81 | 5.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 45.73 | 50.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’082.49 | 4’574.37 | 4’191.33 | 3’669.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’251.82 | 2’245.96 | 2’218.10 | 2’232.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’791.40 | 12’544.14 | 13’101.00 | 13’147.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’862.60 | 22’008.50 | 23’453.50 | 24’089.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Aktie Analysen
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