Perseus Aktie 1918487 / AU000000PRU3
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27.12.2024
TSX
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Perseus Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Perseus Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.52 EUR | 2.22 | 0.64 | 6.99 | +1.49% | +2.95% | -1.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "2.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.1% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERSEUS MINING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 41.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.59% Aufschlag. | |
| KGV | 6.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perseus Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.52 EUR | 2.22 | 4.00 | 255.00 | 1.18 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Perseus Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| NEWMONT MINING CORP. (NMC) US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSEUS MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSEUS MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Schätzungen zu Perseus in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’218.98 | 1’195.92 | 1’251.17 | 1’308.40 | 1’015.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 2.98 % | 2.32 % | 2.11 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.15 |
| KGV | 6.01 | 7.11 | 6.97 | 7.75 | 10.12 |
| EBIT in Mio. | 490.71 | 463.43 | 471.25 | 481.54 | 447.10 |
| EBITDA in Mio. | 648.39 | 620.44 | 634.86 | 645.93 | 543.30 |
| Gewinn in Mio. | 364.95 | 317.91 | 314.37 | 304.35 | 255.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 364.95 | 317.91 | 314.37 | 304.35 | 255.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 529.15 | 465.95 | 452.16 | 487.19 | 409.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 485.31 | 536.95 | 481.84 | 418.28 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’330.53 | 1’322.52 | 1’392.99 | 1’460.57 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -284.33 | -404.81 | -173.19 | -338.01 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 557.04 | 500.80 | 560.15 | 465.37 | 306.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -140.62 | -64.62 | -59.05 | -54.26 | |
| Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.33 | 0.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 355.69 | 246.53 | 391.01 | 377.49 | 195.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.13 | 0.33 | 0.35 | |
| Buchwert/Aktie | 1.35 | 1.54 | 1.71 | 1.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -750.16 | -801.78 | -970.51 | -1’566.56 | -1’913.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 198.43 | 352.60 | 221.01 | 34.44 | 44.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’038.54 | 2’314.11 | 2’583.65 | 2’979.48 | 3’230.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’306.28 | 2’626.27 | 3’000.91 | 3’228.16 | 3’406.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perseus Ltd Aktie Analysen
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