Perseus Aktie 1918487 / AU000000PRU3
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BMN
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Perseus Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Perseus Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 EUR | 2.5 | 0.36 | 9.34 | +0.7% | +2.63% | +10.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "2.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.17% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 10.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERSEUS MINING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.36 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 9.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +0.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perseus Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 EUR | 2.50 | -41.00 | 289.00 | 0.90 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Perseus Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSEUS MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSEUS MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILLERUD AKTIEBOLAG SE0000862997 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Perseus in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’212.08 | 1’191.92 | 1’237.99 | 1’610.29 | 1’345.90 |
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 2.60 % | 2.23 % | 2.58 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.19 |
| KGV | 7.69 | 8.46 | 8.80 | 8.23 | 9.62 |
| EBIT in Mio. | 479.69 | 468.02 | 457.63 | 690.48 | 524.30 |
| EBITDA in Mio. | 655.32 | 629.50 | 636.75 | 886.92 | 681.90 |
| Gewinn in Mio. | 352.95 | 321.45 | 300.28 | 476.15 | 335.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 352.95 | 321.45 | 300.28 | 476.15 | 335.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 520.88 | 486.93 | 445.37 | 533.27 | 488.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 479.27 | 532.00 | 465.19 | 405.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -180.52 | -501.77 | -195.51 | -360.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 511.83 | 508.70 | 566.72 | 569.67 | 482.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -145.79 | -89.38 | -55.90 | -50.54 | |
| Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.32 | 0.34 | 0.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 305.93 | 226.26 | 384.64 | 597.72 | 357.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.08 | 0.29 | 0.50 | |
| Buchwert/Aktie | 1.32 | 1.50 | 1.65 | 1.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -698.96 | -703.38 | -852.01 | -1’261.96 | -2’034.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 153.80 | 387.01 | 229.12 | 46.21 | 42.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’973.87 | 2’235.20 | 2’508.81 | 2’803.44 | 3’379.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’212.68 | 2’531.27 | 2’960.44 | 3’225.64 | 3’569.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perseus Ltd Aktie Analysen
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