Perseus Aktie 1918487 / AU000000PRU3
2.07
EUR
0.02
EUR
1.03%
09.05.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Perseus Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Perseus Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.24 CAD | 2.98 | 1.17 | 7.4 | +6.36% | +2.27% | +3.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "3.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.19% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 3.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERSEUS MINING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.91% | |
| KGV | 7.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perseus Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.24 CAD | 2.98 | -36.00 | 302.00 | 0.69 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Perseus Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA0679011084 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSEUS MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF QUEENSLAND AU000000BOQ8 |
|
| BRICKWORKS AU000000BKW4 |
|
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSEUS MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Perseus in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’218.85 | 1’317.70 | 1’384.10 | 1’996.47 | 1’957.30 |
| Dividende | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.49 % | 2.12 % | 3.54 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.28 | 0.25 | 0.37 | 0.40 |
| KGV | 9.69 | 8.34 | 9.42 | 6.25 | 5.81 |
| EBIT in Mio. | 466.48 | 552.41 | 523.00 | 960.61 | 963.00 |
| EBITDA in Mio. | 627.05 | 708.56 | 678.08 | 1’097.82 | 1’117.70 |
| Gewinn in Mio. | 337.40 | 384.01 | 342.29 | 653.68 | 638.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 337.40 | 384.01 | 342.29 | 653.68 | 638.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 498.43 | 569.81 | 504.93 | 836.31 | 914.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 404.98 | 553.62 | 543.29 | 643.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -146.00 | -453.85 | -303.56 | -359.48 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 471.52 | 561.54 | 569.47 | 810.65 | 764.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -134.08 | -89.25 | -69.87 | -49.40 | |
| Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 318.40 | 198.78 | 382.94 | 765.76 | 631.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.10 | 0.32 | 0.61 | |
| Buchwert/Aktie | 1.31 | 1.52 | 1.72 | 2.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -680.56 | -710.72 | -876.40 | -1’539.48 | -2’838.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 108.17 | 434.95 | 214.15 | 37.75 | 14.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’720.19 | 1’991.18 | 2’188.49 | 3’138.12 | 4’276.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’031.32 | 2’383.31 | 2’716.83 | 3’715.82 | 4’557.72 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perseus Ltd Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.