Perseus Aktie 1918487 / AU000000PRU3
2.55
CAD
-0.02
CAD
-0.78%
31.01.2025
TSX
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Perseus Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Perseus Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.55 CAD | 2.38 | 0.57 | 7.8 | +1.82% | +2.59% | +3.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "2.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.94% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 3.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERSEUS MINING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.57 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 7.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perseus Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.55 CAD | 2.38 | -4.00 | 271.00 | 1.16 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Perseus Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| NEWMONT MINING CORP. (NMC) US6516391066 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSEUS MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMP AU000000AMP6 |
|
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| INSIGNIA FINANCIAL AU000000IFL2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSEUS MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVOLUTION MINING AU000000EVN4 |
|
| GOLD ROAD RESOURCES AU000000GOR5 |
|
| NORTHERN STAR AU000000NST8 |
Schätzungen zu Perseus in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’197.78 | 1’181.48 | 1’238.86 | 1’476.04 | 1’345.90 |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 2.41 % | 2.18 % | 1.84 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.16 |
| KGV | 7.52 | 8.43 | 8.50 | 8.92 | 10.96 |
| EBIT in Mio. | 448.55 | 452.95 | 451.73 | 508.71 | 498.50 |
| EBITDA in Mio. | 606.10 | 605.52 | 625.30 | 710.85 | 656.00 |
| Gewinn in Mio. | 336.89 | 308.89 | 302.25 | 321.06 | 290.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 336.89 | 308.89 | 302.25 | 321.06 | 290.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 499.02 | 469.74 | 442.91 | 512.32 | 468.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 431.34 | 498.53 | 444.04 | 373.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -177.45 | -499.10 | -195.51 | -360.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 497.80 | 481.93 | 559.56 | 519.39 | 398.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -121.05 | -61.41 | -52.89 | -44.33 | |
| Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.31 | 0.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 326.74 | 190.48 | 382.24 | 414.42 | 275.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.07 | 0.29 | 0.32 | |
| Buchwert/Aktie | 1.34 | 1.52 | 1.67 | 1.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -711.27 | -697.43 | -841.69 | -1’345.81 | -1’811.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 144.14 | 387.23 | 227.12 | 47.41 | 45.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’963.54 | 2’219.92 | 2’458.80 | 2’774.85 | 2’973.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’181.04 | 2’488.88 | 2’826.32 | 3’038.24 | 3’178.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perseus Ltd Aktie Analysen
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