Persimmon Aktie 400449 / GB0006825383
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8.08
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78.07%
03.10.2024
BRX
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Persimmon plc Aktie Analysen & Prognosen
Persimmon plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.86 GBP | 4.86 | 1.72 | 11.24 | +13.94% | +5.38% | -7.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "1662" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1363.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERSIMMON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Persimmon plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.86 GBP | 4.86 | 15.00 | 215.00 | 1.09 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Persimmon plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu Persimmon in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’931.99 | 3’188.77 | 3’483.94 | 3’903.76 |
| Dividende | 0.61 | 0.65 | 0.71 | 0.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.17 % | 5.47 % | 6.02 % | 6.54 % |
| Gewinn/Aktie | 0.82 | 0.97 | 1.16 | 1.33 |
| KGV | 14.45 | 12.28 | 10.22 | 8.89 |
| EBIT in Mio. | 382.80 | 448.52 | 537.87 | 609.92 |
| EBITDA in Mio. | 403.14 | 462.70 | 551.05 | 663.13 |
| Gewinn in Mio. | 262.81 | 308.54 | 370.51 | 447.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 265.02 | 311.04 | 373.43 | 447.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 368.35 | 436.24 | 528.69 | 602.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 368.10 | 434.34 | 520.34 | 610.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.81 | 0.96 | 1.16 | 1.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 554.13 | 640.47 | 723.13 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.35 | -22.35 | -22.35 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -22.23 | 258.54 | 366.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -290.00 | -265.72 | -318.96 | |
| Cashflow/Aktie | -0.04 | 0.85 | 1.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | -37.74 | 104.40 | 198.47 | 329.70 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.21 | 0.34 | 0.71 | |
| Buchwert/Aktie | 10.82 | 11.10 | 11.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -76.51 | -53.06 | -78.94 | -136.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26.81 | 25.67 | 26.39 | 22.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 171.23 | 183.87 | 189.18 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’452.03 | 3’575.13 | 3’723.94 | 3’972.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’822.76 | 4’951.11 | 5’108.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Persimmon plc Aktie Analysen
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