Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
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19.12.2024
LSE
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Fresnillo PLC Aktie Analysen & Prognosen
Fresnillo PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.79 EUR | 6.14 | 3.03 | 10.6 | +26.95% | +5.17% | -3.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "619" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 673.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESNILLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresnillo PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.79 EUR | 6.14 | 35.00 | 285.00 | 1.25 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fresnillo PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| NEWMONT MINING CORP. (NMC) US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALAMOS GOLD CA0115321089 |
|
| EVOLUTION MINING AU000000EVN4 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Schätzungen zu Fresnillo in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’268.14 | 3’599.19 | 3’465.13 | 3’282.09 | 3’088.17 |
| Dividende | 0.21 | 0.40 | 0.34 | 0.30 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.61 % | 5.07 % | 4.28 % | 3.77 % | 3.77 % |
| Gewinn/Aktie | 0.41 | 0.83 | 0.73 | 0.66 | 0.49 |
| KGV | 19.51 | 9.57 | 10.91 | 12.12 | 16.36 |
| EBIT in Mio. | 690.20 | 1’089.15 | 944.41 | 563.00 | 410.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’288.62 | 1’658.15 | 1’503.19 | 1’360.51 | 1’171.51 |
| Gewinn in Mio. | 330.55 | 625.06 | 541.94 | 469.68 | 361.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 314.78 | 617.97 | 552.78 | 378.00 | 309.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 691.97 | 1’065.06 | 934.30 | 643.00 | 524.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 710.20 | 1’057.56 | 967.64 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.45 | 0.82 | 0.72 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’356.96 | 1’784.50 | 1’775.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -353.44 | -438.60 | -440.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 939.07 | 1’266.75 | 1’199.00 | 1’195.00 | 1’061.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -162.93 | -237.98 | -247.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.19 | 1.65 | 1.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 548.28 | 774.96 | 691.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.63 | 1.03 | 0.89 | 1.13 | 0.83 |
| Buchwert/Aktie | 5.48 | 6.05 | 6.36 | 6.67 | 6.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -61.19 | -587.08 | -943.84 | -1’185.57 | -1’503.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 399.04 | 486.02 | 482.80 | 335.00 | 335.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 217.96 | 249.93 | 320.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’147.64 | 4’469.26 | 4’604.26 | 4’915.47 | 5’122.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’982.16 | 6’222.95 | 6’261.36 | 7’027.68 | 7’266.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresnillo PLC Aktie Analysen
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