Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
9.28
EUR
-0.15
EUR
-1.54%
22:43:29
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Fresnillo PLC Aktie Analysen & Prognosen
Fresnillo PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.77 GBP | 7.27 | 2.03 | 13.46 | +23.09% | +4.17% | +8.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "696" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 693.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESNILLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresnillo PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.77 GBP | 7.27 | -44.00 | 270.00 | 1.02 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fresnillo PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
Schätzungen zu Fresnillo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’524.36 | 3’431.06 | 3’282.09 | 3’088.17 |
| Dividende | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.10 % | 3.62 % | 3.07 % | 3.07 % |
| Gewinn/Aktie | 0.79 | 0.73 | 0.66 | 0.49 |
| KGV | 12.28 | 13.44 | 14.89 | 20.10 |
| EBIT in Mio. | 1’054.43 | 935.14 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’618.34 | 1’488.98 | 1’360.51 | 1’171.51 |
| Gewinn in Mio. | 596.45 | 540.70 | 561.36 | 413.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 593.21 | 560.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’038.59 | 924.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’025.97 | 1’003.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.78 | 0.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’693.32 | 1’630.26 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -445.47 | -436.94 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’230.88 | 1’183.97 | 1’195.00 | 1’061.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -271.54 | -290.99 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.58 | 1.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 703.85 | 686.78 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 0.83 | 1.13 | 0.83 |
| Buchwert/Aktie | 6.02 | 6.37 | 6.67 | 6.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -640.08 | -995.73 | -1’185.57 | -1’503.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 488.48 | 485.60 | 335.00 | 335.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 249.87 | 240.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’411.14 | 4’578.49 | 4’915.47 | 5’122.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’290.18 | 6’394.71 | 7’027.68 | 7’266.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresnillo PLC Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.