Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
6.66
GBP
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-2.13%
17.01.2025
LSE
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Fresnillo PLC Aktie Analysen & Prognosen
Fresnillo PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.66 GBP | 5.77 | 2.88 | 11.2 | +26.81% | +5.41% | +1.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "649" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 670.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESNILLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresnillo PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.66 GBP | 5.77 | 0.00 | 267.00 | 1.12 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fresnillo PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT MINING CORP. (NMC) US6516391066 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HARBOUR ENERGY GB00BMBVGQ36 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVOLUTION MINING AU000000EVN4 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu Fresnillo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’586.50 | 3’449.84 | 3’282.09 | 3’088.17 |
| Dividende | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.84 % | 4.31 % | 3.68 % | 3.68 % |
| Gewinn/Aktie | 0.82 | 0.75 | 0.66 | 0.49 |
| KGV | 9.93 | 10.94 | 12.44 | 16.80 |
| EBIT in Mio. | 1’078.28 | 948.71 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’649.46 | 1’507.96 | 1’360.51 | 1’171.51 |
| Gewinn in Mio. | 614.33 | 549.43 | 561.36 | 413.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 605.10 | 561.72 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’054.09 | 935.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’038.02 | 965.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.80 | 0.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’749.80 | 1’571.99 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -445.07 | -436.97 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’263.32 | 1’202.81 | 1’195.00 | 1’061.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -237.07 | -284.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.61 | 1.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 770.99 | 705.91 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.07 | 0.90 | 1.13 | 0.83 |
| Buchwert/Aktie | 6.03 | 6.38 | 6.67 | 6.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -572.99 | -948.06 | -1’185.57 | -1’503.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 486.44 | 481.77 | 335.00 | 335.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 249.93 | 235.88 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’454.51 | 4’628.59 | 4’915.47 | 5’122.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’215.35 | 6’325.83 | 7’027.68 | 7’266.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresnillo PLC Aktie Analysen
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