Peyto Exploration & Development Fundamentalanalyse

Peyto Exploration & Development Aktie VALOR 12160348 / ISIN CA7170461064

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EUR

-0.20

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30.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
17.29 CAD	2.56			4.98	5.62	+20.45%	+7.52%		-3.56%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "16.43" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-3.56%	Unter Druck (versus TSX Composite)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -3.56.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.68.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.56	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PEYTO EXPLORATION ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	4.98	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.62	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+20.45%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+7.52%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.26% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
17.29 CAD	2.56	34.00	197.00	1.33	0.63


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%.
Beta	1.33	Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.63	Starke Korrelation mit dem TSX Composite	63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEYTO EXPLORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEYTO EXPLORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ATCO LTD. CA0467894006
	NORTH WEST COMPANY CA6632782083
	WINPAK CA97535P1045

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEYTO EXPLORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEYTO EXPLORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENBRIDGE CA29250N1050
	INFRATIL NZIFTE0003S3
	PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’377.41	1’530.63	1’505.50	1’736.00
Dividende	1.32	1.32	1.32
Dividendenrendite (in %)	7.63 %	7.63 %	7.63 %	8.66 %	%
Gewinn/Aktie	2.36	2.62	3.43	3.15	3.09
KGV	7.32	6.60	5.05	5.49	5.60
EBIT in Mio.	647.94	679.35
EBITDA in Mio.		1’236.33
Gewinn in Mio.	478.10	495.15	397.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	612.05	641.15	513.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.60	2.96	3.96	3.15	3.09
Gewinn/Aktie (reported)	2.25	2.61
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-285.40	-297.10
Cashflow (Operations) in Mio.	882.56	967.45	1’010.30	1’190.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-388.79	-442.65	-261.00
Cashflow/Aktie	4.44	4.90	5.45	5.78	5.65
Free Cashflow in Mio.	343.71	429.29	344.88	379.00
Free Cashflow/Aktie	1.83	2.15	1.82
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’220.52	984.46	926.34	781.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	470.00		504.67	550.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	2’926.67	3’183.67	3’197.00
Bilanzsumme in Mio.	5’552.54	5’581.54	5’620.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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