Power Integrations Aktie 234802 / US7392761034
63.10
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1.20%
24.12.2024
BTT
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Power Integrations Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Power Integrations Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.00 EUR | 3.48 | 1.08 | 32.76 | +34.07% | +1.36% | +0.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "63.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.78% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist POWER INTEGRATIONS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.78% | |
| KGV | 32.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +34.07% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Power Integrations Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.00 EUR | 3.48 | 208.00 | 251.00 | 1.96 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.08% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.96 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Power Integrations Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POWER INTEGRATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POWER INTEGRATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POWER INTEGRATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POWER INTEGRATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASHICORP US4181001037 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
Schätzungen zu Power Integrations in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 421.54 | 483.08 | 565.43 |
| Dividende | 0.81 | 0.84 | 0.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.33 % | 1.33 % |
| Gewinn/Aktie | 1.16 | 1.54 | 2.12 |
| KGV | 54.58 | 41.01 | 29.81 |
| EBIT in Mio. | 54.10 | 80.33 | 115.37 |
| EBITDA in Mio. | 77.23 | 102.99 | 141.63 |
| Gewinn in Mio. | 30.02 | 50.28 | 83.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64.81 | 86.23 | 120.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66.40 | 92.43 | 129.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32.08 | 56.77 | 92.28 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.53 | 0.89 | 1.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.53 | 0.88 | 1.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 228.04 | 264.98 | 312.87 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.40 | -24.50 | -28.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 94.50 | 120.60 | 149.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64.55 | -60.65 | -60.65 |
| Cashflow/Aktie | 1.43 | 2.31 | 2.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 62.10 | 108.30 | 112.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.09 | 1.89 | 1.96 |
| Buchwert/Aktie | 13.18 | 13.14 | 13.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -57.65 | -79.24 | -103.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 91.78 | 99.74 | 103.83 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’882.35 | 25.15 | 28.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 84.60 | 89.90 | 92.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 754.60 | 782.75 | 840.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 826.55 | 865.05 | 932.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Power Integrations Inc. Aktie Analysen
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