Precision Drilling Aktie 57985509 / CA74022D4075
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29.11.2024
BTT
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Precision Drilling Corp Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Precision Drilling Corp Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.00 EUR | 0.9 | 1.14 | 8.63 | +9.8% | +0% | +4.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "82.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.24% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 4.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.9 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PRECISION DRILLING ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.79% | |
| KGV | 8.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Precision Drilling Corp Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.00 EUR | 0.90 | 102.00 | 228.00 | 1.76 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Precision Drilling Corp Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRECISION DRILLING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRECISION DRILLING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AECON GROUP CA00762V1094 |
|
| DOCEBO CA25609L1058 |
|
| PET VALU HOLDINGS CA71584R1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRECISION DRILLING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRECISION DRILLING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| ENERFLEX LTD CA29269R1055 |
|
| OCEANEERING US6752321025 |
Schätzungen zu Precision Drilling in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’932.46 | 1’997.71 | 2’030.39 | 1’981.00 | 1’980.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.16 | 10.45 | 11.74 | 15.17 | 17.64 |
| KGV | 9.69 | 8.50 | 7.56 | 5.85 | 5.03 |
| EBIT in Mio. | 246.13 | 270.03 | 281.65 | 264.00 | 266.00 |
| EBITDA in Mio. | 539.00 | 567.03 | 573.15 | 526.00 | 521.00 |
| Gewinn in Mio. | 132.42 | 162.99 | 166.79 | 169.00 | 170.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 133.94 | 147.70 | 156.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 178.82 | 214.55 | 241.08 | 225.00 | 227.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 174.40 | 186.50 | 224.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.16 | 10.45 | 11.74 | 15.17 | 17.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.03 | 10.43 | 11.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 678.90 | 696.38 | 705.81 | 655.00 | 653.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -191.82 | -197.44 | -203.48 | -187.00 | -190.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 471.60 | 471.07 | 480.84 | 460.00 | 450.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -239.75 | -96.00 | -149.00 | -232.00 | -225.00 |
| Cashflow/Aktie | 32.78 | 34.32 | 37.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 254.23 | 273.19 | 268.49 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 131.70 | 105.51 | 152.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 115.74 | 121.94 | 128.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 704.87 | 481.66 | 294.13 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 206.19 | 202.72 | 207.99 | 207.00 | 210.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 107.33 | 114.87 | 108.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’770.78 | 1’873.31 | 1’963.22 | 1’813.00 | 1’640.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’950.73 | 3’002.08 | 3’116.53 | 2’862.00 | 2’854.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Precision Drilling Corp Registered Shs Aktie Analysen
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