Precision Drilling Aktie 57985509 / CA74022D4075
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Precision Drilling Corp Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Precision Drilling Corp Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.80 EUR | 0.65 | 1.72 | 7.03 | +12.12% | +0% | -14.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "77.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.04% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -14.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.65 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PRECISION DRILLING ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.03 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Precision Drilling Corp Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.80 EUR | 0.65 | 63.00 | 264.00 | 1.61 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Precision Drilling Corp Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRECISION DRILLING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRECISION DRILLING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
|
| WESTSHORE TERMINALS CA96145A2002 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRECISION DRILLING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRECISION DRILLING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu Precision Drilling in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’935.10 | 1’995.51 | 2’034.25 | 1’987.00 | 1’983.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.25 | 9.88 | 13.40 | 17.75 | 20.82 |
| KGV | 7.66 | 6.40 | 4.72 | 3.56 | 3.03 |
| EBIT in Mio. | 226.58 | 240.94 | 271.60 | 276.00 | 277.00 |
| EBITDA in Mio. | 546.10 | 532.00 | 528.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 133.21 | 142.71 | 169.10 | 177.00 | 179.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 108.68 | 124.56 | 165.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 167.90 | 195.20 | 228.95 | 237.00 | 238.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 154.10 | 199.60 | 227.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.25 | 9.88 | 13.40 | 17.75 | 20.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.83 | 8.36 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 647.93 | 668.10 | 681.05 | 664.00 | 663.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -220.48 | -206.45 | -212.15 | -209.00 | -213.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 450.90 | 443.00 | 456.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -79.67 | -110.67 | -272.00 | -220.00 | -204.00 |
| Cashflow/Aktie | 34.05 | 36.18 | 33.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 235.97 | 242.58 | 242.60 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 16.01 | 18.59 | |||
| Buchwert/Aktie | 123.77 | 126.99 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 572.35 | 389.24 | 76.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 222.15 | 229.00 | 233.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112.00 | 103.95 | 111.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’780.26 | 1’885.02 | 1’928.55 | 1’723.00 | 1’707.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’071.98 | 3’167.23 | 2’843.00 | 2’831.00 | 2’843.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Precision Drilling Corp Registered Shs Aktie Analysen
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