RAKUS Aktie 30340556 / JP3967170006
1’880.00
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05.03.2025
TOKIO
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RAKUS Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
RAKUS Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.33 | 1.43 | 22.62 | +31.9% | +0.34% | +1.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "1769" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.32% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2006. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RAKUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 36.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.85% | |
| KGV | 22.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RAKUS Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.33 | 4.00 | 264.00 | 1.04 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RAKUS Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAKUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
|
| ZEON JP3725400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAKUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
Schätzungen zu RAKUS in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’642.51 | 59’271.47 | 70’201.35 | 84’174.00 | |
| Dividende | 3.88 | 7.04 | 10.41 | 11.75 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.21 % | 0.37 % | 0.55 % | 0.63 % | 0.57 % |
| Gewinn/Aktie | 42.45 | 61.31 | 81.12 | 102.60 | |
| KGV | 44.29 | 30.66 | 23.17 | 18.32 | 17.86 |
| EBIT in Mio. | 10’198.29 | 15’370.62 | 20’820.08 | 26’562.00 | |
| EBITDA in Mio. | 11’308.98 | 16’967.94 | 22’127.76 | 27’723.00 | |
| Gewinn in Mio. | 7’688.65 | 11’093.63 | 14’675.45 | 18’593.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’692.00 | 12’222.00 | 15’722.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’198.64 | 15’377.50 | 20’825.26 | 26’562.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’197.51 | 15’755.78 | 20’498.19 | 26’562.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 41.88 | 62.46 | 80.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’296.33 | 44’732.67 | 53’521.67 | 64’083.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’228.67 | -746.67 | -845.00 | -683.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’323.33 | 12’171.67 | 15’793.00 | 19’181.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -968.00 | -1’056.67 | -1’640.00 | -1’585.00 | |
| Cashflow/Aktie | 40.76 | 77.54 | 96.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’182.00 | 13’844.00 | 16’722.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 28.60 | 76.40 | 92.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 113.15 | 170.72 | 245.22 | 331.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’121.89 | -22’748.94 | -36’040.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 652.00 | 745.50 | 846.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’017.67 | 29’005.00 | 32’476.33 | 37’521.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’407.48 | 30’379.27 | 43’607.11 | 59’850.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’285.00 | 40’205.33 | 55’236.00 | 71’602.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RAKUS Co.,Ltd. Aktie Analysen
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