Remy Cointreau Aktie 501813 / FR0000130395
55.90
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-1.37%
16:46:33
BTE
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Remy Cointreau S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Remy Cointreau S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.40 EUR | 3.02 | 0.8 | 18.35 | +11.11% | +3.59% | -4.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.07.2024" bei einem Kurs von "73.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REMY COINTREAU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.3% Aufschlag. | |
| KGV | 18.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Remy Cointreau S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.40 EUR | 3.02 | 156.00 | 237.00 | 1.68 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.56% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Remy Cointreau S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKKAFROST FO0000000179 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| EBRO FOODS ES0112501012 |
Schätzungen zu Remy Cointreau in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’054.49 | 1’104.97 | 1’180.80 | 1’228.38 | 1’569.97 |
| Dividende | 1.93 | 1.91 | 2.08 | 3.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.42 % | 3.40 % | 3.69 % | 3.93 % | 5.64 % |
| Gewinn/Aktie | 3.04 | 3.04 | 3.51 | 4.16 | 6.06 |
| KGV | 18.55 | 18.56 | 16.07 | 13.54 | 9.30 |
| EBIT in Mio. | 260.03 | 262.78 | 296.69 | 452.70 | |
| EBITDA in Mio. | 303.95 | 307.59 | 343.14 | 511.00 | |
| Gewinn in Mio. | 154.10 | 156.01 | 181.49 | 288.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 149.22 | 157.90 | 182.14 | 205.81 | 288.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 216.30 | 216.48 | 250.61 | 393.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 207.77 | 213.78 | 243.74 | 225.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.92 | 3.07 | 3.55 | 4.25 | 6.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 752.48 | 774.40 | 880.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -59.50 | -61.50 | -64.00 | -63.00 | -65.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 174.39 | 133.29 | 170.65 | 178.00 | 200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -90.50 | -27.50 | -105.00 | -115.00 | -135.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.91 | 3.43 | 3.62 | 3.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 104.49 | 69.20 | 85.09 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 1.35 | 1.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.67 | 38.99 | 40.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 622.53 | 669.23 | 719.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 59.08 | 60.52 | 61.26 | 54.53 | 65.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 485.00 | 512.00 | 549.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’929.49 | 1’997.77 | 2’076.63 | 2’035.31 | 2’126.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’261.58 | 3’448.22 | 3’726.00 | 3’850.00 | 4’026.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.