Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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21.02.2025
BRX
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Renault S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Renault S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.97 EUR | 15.46 | 7.92 | 4.95 | +33.19% | +5.98% | -6.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "52.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENAULT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renault S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.97 EUR | 15.46 | 10.00 | 189.00 | 1.16 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renault S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Schätzungen zu Renault in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’373.58 | 58’805.04 | 60’216.44 | 61’066.00 | 60’144.00 |
| Dividende | 2.79 | 3.34 | 3.52 | 3.56 | 2.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.93 % | 7.10 % | 7.47 % | 7.56 % | 6.12 % |
| Gewinn/Aktie | 10.22 | 11.45 | 11.65 | 12.83 | 9.66 |
| KGV | 4.61 | 4.11 | 4.04 | 3.67 | 4.87 |
| EBIT in Mio. | 4’001.91 | 4’127.79 | 4’316.13 | 4’242.00 | 3’676.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’881.04 | 7’087.26 | 7’252.29 | 6’082.00 | 5’538.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’742.82 | 3’074.34 | 3’240.39 | 3’050.00 | 2’651.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’724.74 | 3’056.80 | 3’183.32 | 2’847.00 | 2’463.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’791.20 | 4’125.29 | 4’361.02 | 4’422.00 | 3’890.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’033.21 | 4’257.02 | 3’652.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.60 | 11.07 | 11.81 | 12.83 | 9.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’928.62 | 12’262.98 | 12’192.50 | 11’989.00 | 11’313.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’144.54 | -3’277.04 | -3’471.67 | -3’757.00 | -3’699.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’449.56 | 5’944.62 | 6’168.48 | 5’690.00 | 5’124.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -745.00 | -921.09 | -1’348.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.15 | 20.30 | 21.77 | 17.75 | 16.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’369.34 | 2’686.18 | 2’574.62 | 2’660.00 | 2’342.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.61 | 12.19 | 10.83 | 9.76 | 8.60 |
| Buchwert/Aktie | 119.72 | 127.91 | 134.95 | 142.70 | 148.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’132.32 | -10’744.58 | -10’825.82 | -12’161.00 | -12’933.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’326.00 | 2’363.00 | 2’401.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’939.33 | 3’045.08 | 3’102.86 | 2’443.00 | 2’406.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’228.00 | 5’309.50 | 5’568.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’679.12 | 34’703.49 | 36’741.52 | 38’875.00 | 40’486.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 130’152.67 | 133’142.07 | 135’903.00 | 142’939.00 | 145’460.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renault S.A. Aktie Analysen
| 04.03.25 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 24.02.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.02.25 | Renault Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.02.25 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.02.25 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 20.02.25 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 20.02.25 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 20.02.25 | Renault Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.02.25 | Renault Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.02.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. |