Republic Services Aktie 926678 / US7607591002
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02.05.2025
BTT
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Republic Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Republic Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.00 EUR | 76.91 | 0.67 | 32.39 | +20.62% | +0.97% | +3.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "232.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 233.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPUBLIC SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 35.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.01% Aufschlag. | |
| KGV | 32.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Republic Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 222.00 EUR | 76.91 | -109.00 | 171.00 | 0.50 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2013 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Republic Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASELLA WASTE SYSTEMS INC. US1474481041 |
|
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| WASTE MANAGEMENT INC. US94106L1098 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPUBLIC SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPUBLIC SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
Schätzungen zu Republic Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’866.71 | 17’759.02 | 18’829.83 | 19’829.00 | 20’821.00 |
| Dividende | 2.36 | 2.50 | 2.59 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.00 % | 1.03 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.89 | 7.63 | 8.55 | 9.37 | 10.00 |
| KGV | 36.36 | 32.83 | 29.28 | 26.72 | 25.03 |
| EBIT in Mio. | 3’433.58 | 3’706.38 | 3’996.71 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’320.51 | 5’671.03 | 6’118.55 | 6’557.00 | 6’912.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’151.44 | 2’361.66 | 2’606.16 | 2’935.00 | 3’134.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’151.92 | 2’363.18 | 2’614.81 | 2’935.00 | 3’134.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’734.03 | 3’017.85 | 3’341.20 | 3’716.00 | 3’967.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’679.23 | 2’913.78 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.89 | 7.63 | 8.55 | 9.37 | 10.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.85 | 7.62 | 8.85 | 9.37 | 10.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’085.39 | 7’491.51 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’560.94 | -2’025.85 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’233.10 | 4’551.16 | 4’861.50 | 5’196.00 | 5’495.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’028.91 | -1’491.38 | |||
| Cashflow/Aktie | 12.45 | 13.75 | 17.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’403.47 | 2’649.40 | 2’818.67 | 2’992.00 | 3’179.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.43 | 8.38 | 9.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.01 | 42.56 | 47.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’639.44 | 11’782.46 | 11’858.63 | 8’346.00 | 6’333.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’894.44 | 1’963.41 | 2’084.00 | 2’221.00 | 2’332.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’756.79 | 1’829.32 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 12’154.80 | 13’153.06 | 14’156.35 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’022.89 | 35’302.93 | 36’725.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Republic Services Inc. Aktie Analysen
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