Ryanair Fundamentalanalyse

Ryanair Aktie VALOR 29879859 / ISIN IE00BYTBXV33

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BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
19.78 EUR	23.57			1.55	10.17	+13.7%	+2.06%		+1.08%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "20.41" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.08%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.08.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.97.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	23.57	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYANAIR HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.55	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	10.17	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.7%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	21	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.06%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.91% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
19.78 EUR	23.57	-44.00	284.00	0.47	0.17


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%.
Beta	0.47	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.17	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AIR FRANCE-KLM FR001400J770
	LUFTHANSA AG DE0008232125

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0
	INTERGLOBE AVIATION INE646L01027
	JAPAN AIRLINES JP3705200008

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	13’863.38	14’818.90	15’768.96	16’831.17	16’728.35
Dividende	0.39	0.44	0.48	0.61
Dividendenrendite (in %)	1.94 %	2.17 %	2.38 %	3.00 %	%
Gewinn/Aktie	1.45	1.86	2.01	2.53	3.19
KGV	13.90	10.85	10.07	7.99	6.33
EBIT in Mio.	1’624.38	2’147.36	2’246.60	2’713.06	3’099.00
EBITDA in Mio.	2’826.85	3’405.28	3’552.21	4’056.11	4’391.88
Gewinn in Mio.	1’586.16	1’964.23	2’057.08	2’447.01	2’729.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’569.59	2’000.99	2’080.92	2’502.52	2’729.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’801.20	2’218.76	2’342.84	2’666.54
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’793.17	2’211.78	2’280.19
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.44	1.83	1.93
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	13’880.90	14’718.00	15’699.60
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’653.97	-1’718.90	-1’323.27
Cashflow (Operations) in Mio.	3’001.24	3’487.63	3’709.77
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’767.14	-885.94	-1’101.07
Cashflow/Aktie	2.74	3.18	3.39
Free Cashflow in Mio.	1’303.85	1’844.51	2’285.89	2’008.27	1’825.00
Free Cashflow/Aktie	1.17	1.68	2.16
Buchwert/Aktie	6.84	8.27	9.78	11.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-896.77	-1’795.25	-2’965.94	-3’352.18	-2’982.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’761.91	1’574.09	1’375.24	1’979.00	2’216.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	10’998.50	11’323.90	12’128.10
Eigenkapital in Mio.	7’474.37	8’755.95	10’193.61	10’234.00	8’791.00
Bilanzsumme in Mio.	17’274.94	17’865.96	18’151.14	18’907.50	17’591.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Anzahl
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Kurszeit
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Kaufdatum
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25.03.25	Ryanair Overweight	JP Morgan Chase & Co.
21.03.25	Ryanair Buy	Goldman Sachs Group Inc.
14.03.25	Ryanair Overweight	JP Morgan Chase & Co.
12.03.25	Ryanair Outperform	Bernstein Research
10.03.25	Ryanair Buy	Goldman Sachs Group Inc.
04.03.25	Ryanair Hold	Jefferies & Company Inc.
27.02.25	Ryanair Hold	Deutsche Bank AG
19.02.25	Ryanair Overweight	JP Morgan Chase & Co.
13.02.25	Ryanair Outperform	Bernstein Research
13.02.25	Ryanair Buy	UBS AG

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