Santander Fundamentalanalyse

Santander Aktie VALOR 817651 / ISIN ES0113900J37

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
7.21 EUR	127.42			1.54	7.31	+8.02%	+3.21%		+4.96%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "5.5" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+4.96%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.96.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.77.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	127.42	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANCO SANTANDER ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.54	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	7.31	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.02%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	21	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.21%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.49% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
7.21 EUR	127.42	26.00	185.00	1.62	0.72


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%.
Beta	1.62	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.72	Starke Korrelation mit dem STOXX600	72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BANCO SANTANDER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BNP PARIBAS S.A. FR0000131104
	BANK OF AMERICA CORP. US0605051046
	BARCLAYS PLC GB0031348658
	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1
	CITIGROUP INC. US1729674242
	COMMERZBANK DE000CBK1001
	BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835
	BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5
	BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANCO SANTANDER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANCO SANTANDER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENDESA ES0130670112
	REPSOL SA ES0173516115
	TELEFONICA ES0178430E18

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANCO SANTANDER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANCO SANTANDER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INTESA SANPAOLO IT0000072618
	KBC GROUP BE0003565737
	SOCIETE GENERALE FR0000130809

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	62’100.53	61’733.89	63’690.32	66’859.71
Dividende	0.23	0.25	0.29	0.43
Dividendenrendite (in %)	3.13 %	3.37 %	4.04 %	5.95 %
Gewinn/Aktie	0.86	0.91	1.03	1.07
KGV	8.49	8.00	7.09	6.84
EBIT in Mio.	36’219.87	36’027.36	37’422.69	38’267.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	13’217.13	13’364.97	14’067.04	14’221.90
Gewinn (bereinigt) in Mio.	12’806.08	12’956.14	13’825.83	13’592.72
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	20’397.47	20’720.93	22’129.83	22’468.58
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	20’696.27	20’143.05	21’619.44
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.92	0.95	1.05	1.11
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	6.98	7.53	8.18	8.55
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	105’334.37	108’505.62	113’501.27	112’700.00
Bilanzsumme in Mio.	1’828’226.54	1’840’518.03	1’871’023.99	1’993’900.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
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14.07.25	Santander Buy	UBS AG
11.07.25	Santander Sector Perform	RBC Capital Markets
11.07.25	Santander Neutral	JP Morgan Chase & Co.
02.07.25	Santander Buy	Jefferies & Company Inc.
01.07.25	Santander Buy	UBS AG
26.06.25	Santander Buy	UBS AG
20.06.25	Santander Buy	UBS AG
29.05.25	Santander Neutral	JP Morgan Chase & Co.
16.05.25	Santander Buy	Deutsche Bank AG
15.05.25	Santander Neutral	JP Morgan Chase & Co.

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