SBA Communications REIT Aktie 35380085 / US78410G1040
202.65
USD
-0.56
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-0.28%
24.12.2024
BTT
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SBA Communications REIT (A) Aktie Analysen & Prognosen
SBA Communications REIT (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.25 EUR | 21.32 | 0.93 | 21.68 | +18% | +2.2% | -7.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "226.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 227.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SBA COMMUNICATIONS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.42% | |
| KGV | 21.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SBA Communications REIT (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 195.25 EUR | 21.32 | -21.00 | 245.00 | 0.20 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
SBA Communications REIT (A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SBA COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN TOWER CORP. US03027X1000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SBA COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBA COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SBA COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBA COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OBEROI REALTY INE093I01010 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
|
| SWIRE PACIFIC LTD HK0019000162 |
Schätzungen zu SBA Communications REIT in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’667.98 | 2’732.12 | 2’845.46 | 3’014.97 | 3’160.80 |
| Dividende | 3.93 | 4.55 | 5.23 | 6.48 | 6.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.24 % | 2.58 % | 3.20 % | 3.39 % |
| Gewinn/Aktie | 7.41 | 9.02 | 9.33 | 9.64 | 10.28 |
| KGV | 27.36 | 22.48 | 21.71 | 21.03 | 19.72 |
| EBIT in Mio. | 1’440.92 | 1’526.21 | 1’598.84 | 1’671.26 | 1’801.53 |
| EBITDA in Mio. | 1’894.99 | 1’945.47 | 2’029.22 | 2’134.68 | 2’244.53 |
| Gewinn in Mio. | 802.63 | 972.22 | 983.75 | 982.66 | 1’055.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 800.27 | 987.58 | 1’012.32 | 981.71 | 1’084.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 858.24 | 1’048.11 | 1’066.06 | 1’032.87 | 1’103.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 858.99 | 1’038.02 | 1’056.06 | 1’032.87 | 1’103.94 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.83 | 9.37 | 9.56 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.41 | 9.02 | 9.33 | 9.64 | 10.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’242.54 | 2’377.06 | 2’558.07 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -591.55 | -794.11 | -331.23 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’526.15 | 1’546.02 | 1’665.44 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35.23 | -811.18 | -757.04 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.73 | 12.49 | 12.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’227.83 | 1’353.95 | 1’387.02 | 1’212.10 | 1’284.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.11 | 11.66 | 12.21 | 11.86 | 12.83 |
| Buchwert/Aktie | -47.56 | -46.85 | -47.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’292.28 | 12’452.67 | 12’477.10 | 12’149.80 | 12’416.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 351.45 | 392.59 | 265.25 | 283.71 | 285.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 223.31 | 226.85 | 236.94 | 195.06 | 209.01 |
| Eigenkapital in Mio. | -4’704.58 | -4’569.43 | -4’582.29 | -5’105.16 | -5’433.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’973.68 | 11’311.53 | 11’666.47 | 11’539.92 | 11’634.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SBA Communications REIT (A) Aktie Analysen
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