SBA Communications REIT Aktie 35380085 / US78410G1040
219.34
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21.11.2024
BTT
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SBA Communications REIT (A) Aktie Analysen & Prognosen
SBA Communications REIT (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.90 EUR | 23.83 | 0.94 | 23.01 | +19.58% | +2.02% | -10.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "226.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 235.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SBA COMMUNICATIONS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.12% | |
| KGV | 23.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SBA Communications REIT (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 206.90 EUR | 23.83 | -43.00 | 262.00 | 0.17 | 0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
SBA Communications REIT (A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SBA COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN TOWER CORP. US03027X1000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SBA COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBA COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| EXPEDIA GROUP US30212P3038 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SBA COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBA COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| KITE REALTY GROUP US49803T3005 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Schätzungen zu SBA Communications REIT in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’668.29 | 2’736.89 | 2’844.30 | 3’014.97 | 3’160.80 |
| Dividende | 3.93 | 4.55 | 5.23 | 6.48 | 6.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 2.08 % | 2.39 % | 2.96 % | 3.13 % |
| Gewinn/Aktie | 7.41 | 9.02 | 9.33 | 9.64 | 10.28 |
| KGV | 29.56 | 24.27 | 23.45 | 22.72 | 21.31 |
| EBIT in Mio. | 1’440.89 | 1’530.01 | 1’596.14 | 1’671.26 | 1’801.53 |
| EBITDA in Mio. | 1’894.28 | 1’949.02 | 2’029.14 | 2’134.68 | 2’244.53 |
| Gewinn in Mio. | 802.61 | 981.75 | 985.79 | 982.66 | 1’055.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 800.23 | 992.18 | 1’016.09 | 981.71 | 1’084.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 858.22 | 1’052.00 | 1’069.16 | 1’032.87 | 1’103.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 858.96 | 1’042.35 | 1’059.55 | 1’032.87 | 1’103.94 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.83 | 9.37 | 9.56 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.41 | 9.02 | 9.33 | 9.64 | 10.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’087.34 | 2’138.87 | 2’237.40 | 2’377.06 | 2’558.07 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -591.55 | -794.11 | -331.23 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’526.15 | 1’546.02 | 1’665.44 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35.23 | -811.18 | -757.04 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.73 | 12.51 | 12.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’227.83 | 1’353.95 | 1’387.02 | 1’212.10 | 1’284.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.11 | 11.66 | 12.21 | 11.86 | 12.83 |
| Buchwert/Aktie | -47.56 | -46.85 | -47.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’292.28 | 12’452.67 | 12’477.10 | 12’149.80 | 12’416.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 351.50 | 392.80 | 265.25 | 283.71 | 285.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 223.31 | 227.25 | 236.95 | 195.06 | 209.01 |
| Eigenkapital in Mio. | -4’704.53 | -4’617.69 | -4’435.73 | -5’105.16 | -5’433.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’974.55 | 11’241.68 | 12’288.98 | 11’539.92 | 11’634.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SBA Communications REIT (A) Aktie Analysen
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