Schlumberger Aktie 555100 / AN8068571086
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-5.54%
20.12.2024
BRX
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Schlumberger N.V. (Ltd.) Aktie Analysen & Prognosen
Schlumberger N.V. (Ltd.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.65 EUR | 52.12 | 1.25 | 9.75 | +9.08% | +3.12% | -15.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "44.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHLUMBERGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.06% | |
| KGV | 9.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.65 EUR | 52.12 | 26.00 | 300.00 | 0.75 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RPC INC. US7496601060 |
|
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| HALLIBURTON CO. US4062161017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHLUMBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHLUMBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Schätzungen zu Schlumberger in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’231.26 | 37’787.30 | 39’904.79 | 39’827.50 | 41’781.00 |
| Dividende | 1.09 | 1.16 | 1.23 | 1.25 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 3.11 % | 3.31 % | 3.36 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 3.41 | 3.59 | 3.98 | 4.12 | 4.87 |
| KGV | 10.93 | 10.39 | 9.36 | 9.05 | 7.65 |
| EBIT in Mio. | 6’593.86 | 7’146.90 | 7’780.89 | 8’171.67 | 9’199.50 |
| EBITDA in Mio. | 9’053.28 | 9’540.77 | 10’248.50 | 10’135.25 | 10’907.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’859.93 | 5’243.73 | 5’759.98 | 5’729.33 | 6’281.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’859.93 | 5’243.73 | 5’759.98 | 5’729.33 | 6’281.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’147.37 | 6’686.69 | 7’350.68 | 7’196.00 | 8’317.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’088.68 | 6’940.21 | 7’420.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.41 | 3.59 | 3.98 | 4.12 | 4.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.30 | 3.58 | 3.91 | 3.83 | 4.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’791.51 | 9’630.77 | 10’207.10 | 11’159.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’505.08 | -3’629.36 | -2’832.00 | -2’860.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’689.98 | 7’752.33 | 8’391.08 | 8’621.50 | 9’585.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’761.48 | -3’517.37 | -3’411.00 | -2’985.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.98 | 5.41 | 5.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’054.35 | 5’073.09 | 5’563.29 | 5’918.00 | 6’689.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.30 | 3.89 | 3.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.02 | 17.67 | 15.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’285.30 | 5’751.66 | 3’334.40 | 9.50 | -4’927.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 745.13 | 777.38 | 798.00 | 847.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’272.89 | 2’334.81 | 2’491.71 | 2’512.00 | 2’558.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 413.31 | 771.92 | 845.00 | 1’260.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 22’422.63 | 25’585.17 | 26’714.67 | 39’423.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’439.89 | 55’105.28 | 58’553.33 | 66’361.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schlumberger N.V. (Ltd.) Aktie Analysen
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