Schlumberger Aktie 555100 / AN8068571086
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10.10.2024
BRX
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Schlumberger N.V. (Ltd.) Aktie Analysen & Prognosen
Schlumberger N.V. (Ltd.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.50 EUR | 60.98 | 1.12 | 12.05 | +10.8% | +2.71% | -0.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "44.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHLUMBERGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.72% | |
| KGV | 12.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.50 EUR | 60.98 | 18.00 | 295.00 | 0.78 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| HALLIBURTON CO. US4062161017 |
|
| RPC INC. US7496601060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHLUMBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHLUMBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| OCEANEERING US6752321025 |
|
| SUBSEA 7 LU0075646355 |
Schätzungen zu Schlumberger in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’249.49 | 38’104.49 | 40’379.40 | 40’042.00 | 41’672.00 |
| Dividende | 1.09 | 1.16 | 1.24 | 1.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 2.67 % | 2.86 % | 3.22 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.41 | 3.66 | 4.09 | 4.00 | 4.83 |
| KGV | 12.74 | 11.87 | 10.64 | 10.87 | 9.00 |
| EBIT in Mio. | 6’656.19 | 7’227.57 | 7’903.02 | 8’018.50 | 9’564.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’057.51 | 9’693.81 | 10’423.78 | 10’207.00 | 11’247.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’862.71 | 5’330.93 | 5’890.70 | 5’726.00 | 6’537.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’862.71 | 5’330.93 | 5’890.70 | 5’726.00 | 6’537.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’150.36 | 6’772.86 | 7’486.45 | 7’196.00 | 8’317.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’088.68 | 6’940.21 | 7’420.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.41 | 3.66 | 4.09 | 4.00 | 4.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.29 | 3.61 | 4.00 | 3.83 | 4.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’797.05 | 9’744.07 | 9’770.00 | 11’159.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’470.55 | -3’629.36 | -2’814.17 | -2’860.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’689.77 | 7’762.07 | 8’528.09 | 8’621.50 | 9’585.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’720.45 | -3’517.40 | -3’312.00 | -2’985.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.98 | 5.42 | 6.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’053.27 | 5’101.23 | 5’747.22 | 5’918.00 | 6’689.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.30 | 3.94 | 4.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.01 | 17.69 | 16.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’247.51 | 5’669.50 | 3’156.89 | 9.50 | -4’927.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 745.13 | 777.38 | 812.50 | 847.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’273.06 | 2’337.97 | 2’510.47 | 2’512.00 | 2’558.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 413.25 | 772.00 | 845.00 | 1’260.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 22’325.14 | 25’491.24 | 26’214.35 | 38’253.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’439.90 | 55’105.29 | 59’122.80 | 66’361.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schlumberger N.V. (Ltd.) Aktie Analysen
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