Schlumberger Aktie 555100 / AN8068571086
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Schlumberger N.V. (Ltd.) Aktie Analysen & Prognosen
Schlumberger N.V. (Ltd.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.60 EUR | 45.07 | 1.23 | 8.66 | +7.05% | +3.6% | -11.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "41.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.09% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHLUMBERGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.81% | |
| KGV | 8.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.60 EUR | 45.07 | 42.00 | 269.00 | 1.34 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALLIBURTON CO. US4062161017 |
|
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| RPC INC. US7496601060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHLUMBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELON US30161N1019 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHLUMBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu Schlumberger in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’950.24 | 38’327.30 | 39’412.25 | 38’360.00 | 37’909.00 |
| Dividende | 1.14 | 1.20 | 1.28 | 1.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.50 % | 3.69 % | 3.93 % | 3.50 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.39 | 3.70 | 4.03 | 3.90 | 3.85 |
| KGV | 9.59 | 8.78 | 8.08 | 8.34 | 8.45 |
| EBIT in Mio. | 6’704.14 | 7’148.44 | 7’572.96 | 7’606.00 | 7’647.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’130.53 | 9’626.53 | 9’943.24 | 9’442.33 | 9’265.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’823.07 | 5’175.95 | 5’462.00 | 5’201.33 | 5’062.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’823.07 | 5’175.95 | 5’462.00 | 5’201.33 | 5’062.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’181.31 | 6’638.07 | 7’126.84 | 6’068.00 | 6’397.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’278.77 | 6’761.68 | 7’396.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.39 | 3.70 | 4.03 | 3.90 | 3.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.41 | 3.66 | 3.93 | 3.43 | 3.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’595.82 | 8’306.03 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’263.20 | -2’593.90 | -2’813.25 | -2’946.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’199.43 | 7’892.94 | 7’907.43 | 8’006.00 | 7’898.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’260.56 | -3’337.66 | -3’493.00 | -3’450.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.32 | 5.71 | 6.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’634.60 | 5’190.34 | 5’021.25 | 5’380.00 | 5’218.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.87 | 4.08 | 3.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.97 | 15.84 | 21.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’475.61 | 4’426.91 | 2’187.15 | -842.00 | -3’096.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 756.57 | 757.60 | 764.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’245.77 | 2’348.00 | 2’442.11 | 2’362.50 | 2’180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 593.67 | 628.33 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 23’636.51 | 24’949.22 | 32’662.62 | 33’100.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’629.57 | 55’629.82 | 64’738.00 | 62’207.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schlumberger N.V. (Ltd.) Aktie Analysen
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