Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
225.62
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-6.60
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-2.84%
13.11.2024
BRX
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Schneider Electric S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Schneider Electric S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.75 EUR | 143.85 | 0.88 | 22.55 | +18.1% | +1.69% | +4.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "239.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 233.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 143.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHNEIDER ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.54% Aufschlag. | |
| KGV | 22.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schneider Electric S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 237.75 EUR | 143.85 | 4.00 | 115.00 | 1.49 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.05.2013 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.15%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schneider Electric S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| LEGRAND SA ACT. PROV. OPO FR0010307819 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CNE100003662 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
|
| TECO ELEC.& MACHINERY TW0001504009 |
Schätzungen zu Schneider Electric in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’554.70 | 40’602.10 | 43’761.37 | 46’957.54 | 51’167.00 |
| Dividende | 3.75 | 4.14 | 4.56 | 5.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 1.72 % | 1.89 % | 2.12 % | 2.55 % |
| Gewinn/Aktie | 8.16 | 9.41 | 10.72 | 11.82 | 13.32 |
| KGV | 29.47 | 25.56 | 22.43 | 20.35 | 18.05 |
| EBIT in Mio. | 6’482.85 | 7’353.12 | 8’246.67 | 9’329.40 | 10’200.54 |
| EBITDA in Mio. | 7’739.56 | 8’664.72 | 9’610.45 | 10’787.08 | 11’407.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’275.90 | 5’129.82 | 5’810.20 | 6’616.45 | 7’216.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’636.30 | 5’351.04 | 6’048.64 | 6’578.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’921.61 | 6’896.23 | 7’804.47 | 8’827.76 | 9’532.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’852.52 | 6’824.59 | 7’700.17 | 8’258.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.53 | 9.07 | 10.30 | 11.39 | 12.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’965.37 | 17’352.16 | 18’873.59 | 20’907.00 | 22’275.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’296.92 | -1’410.83 | -1’496.05 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’607.29 | 6’531.46 | 7’507.43 | 8’051.00 | 8’520.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’020.00 | -2’073.55 | -2’359.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.88 | 11.37 | 13.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’947.68 | 4’788.79 | 5’628.41 | 6’492.84 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.04 | 8.50 | 9.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 51.00 | 56.02 | 61.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’652.09 | 5’253.77 | 2’341.05 | -386.87 | -8’344.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’272.67 | 1’409.67 | 1’553.33 | 1’905.00 | 2’125.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’313.90 | 1’374.86 | 1’442.11 | 1’417.16 | 1’015.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’692.82 | 8’073.34 | 8’642.44 | 9’674.00 | 10’175.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 29’223.90 | 32’112.66 | 35’435.18 | 40’607.00 | 44’617.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’965.78 | 61’594.11 | 64’764.13 | 40’398.00 | 40’578.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schneider Electric S.A. Aktie Analysen
| 12.11.24 | Schneider Electric Underperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.24 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.24 | Schneider Electric Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.24 | Schneider Electric Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.11.24 | Schneider Electric Halten | DZ BANK | |
| 04.11.24 | Schneider Electric Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.11.24 | Schneider Electric Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.24 | Schneider Electric Underperform | RBC Capital Markets | |
| 04.11.24 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.11.24 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research |