Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
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26.02.2025
BRX
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Alstom S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Alstom S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.15 EUR | 10.13 | 1.79 | 9.3 | +15.34% | +1.31% | +5.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "19.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALSTOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alstom S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.15 EUR | 10.13 | 17.00 | 277.00 | 1.62 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alstom S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A. FR0000121972 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| SULZER AG CH0038388911 |
Schätzungen zu Alstom in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’354.31 | 19’318.92 | 20’182.46 | 20’792.19 | 20’887.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.27 | 0.50 | 0.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.25 % | 1.28 % | 2.36 % | 3.21 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.52 | 1.78 | 2.21 | ||
| KGV | 13.81 | 11.79 | 9.50 | 8.80 | 11.89 |
| EBIT in Mio. | 614.23 | 977.34 | 1’256.20 | 1’503.69 | 1’231.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’414.58 | 1’739.96 | 1’988.04 | 2’064.54 | 2’213.00 |
| Gewinn in Mio. | 706.83 | 886.19 | 1’035.42 | 836.74 | 685.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 693.74 | 883.83 | 1’058.20 | 1’068.47 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 350.52 | 818.36 | 1’108.10 | 1’371.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 359.29 | 870.60 | 1’157.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.61 | 1.45 | 1.90 | 1.84 | 1.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’432.93 | 2’820.21 | 3’122.24 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -403.27 | -1’047.23 | -1’085.06 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’013.79 | 1’141.05 | 1’358.37 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 329.00 | -904.00 | -204.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.20 | 2.58 | 3.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 333.13 | 471.82 | 622.46 | 1’066.64 | 1’034.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 0.81 | 1.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.89 | 23.61 | 25.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’308.03 | 885.73 | 442.37 | -1’462.10 | -2’719.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 183.00 | 187.00 | 192.00 | 198.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 518.19 | 541.84 | 565.49 | 494.33 | 522.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’106.93 | 1’104.47 | 1’120.44 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’168.24 | 10’997.97 | 11’747.95 | 11’802.00 | 12’339.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’160.00 | 32’384.00 | 33’018.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alstom S.A. Aktie Analysen
| 03.03.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.25 | Alstom Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.02.25 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.01.25 | Alstom Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.01.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.25 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 22.01.25 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.01.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.25 | Alstom Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. |