Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
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06.03.2025
BRX
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Schneider Electric S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Schneider Electric S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.95 EUR | 136.39 | 1.02 | 17.14 | +15.51% | +1.97% | -6.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "250.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 244.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 136.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHNEIDER ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.69% | |
| KGV | 17.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schneider Electric S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 223.95 EUR | 136.39 | 14.00 | 287.00 | 1.43 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schneider Electric S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| LEGRAND SA ACT. PROV. OPO FR0010307819 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu Schneider Electric in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’008.92 | 45’300.96 | 48’613.74 | 53’414.79 |
| Dividende | 4.28 | 4.73 | 5.09 | 7.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 2.04 % | 2.19 % | 3.01 % |
| Gewinn/Aktie | 9.75 | 11.04 | 12.28 | 13.78 |
| KGV | 23.84 | 21.04 | 18.92 | 16.86 |
| EBIT in Mio. | 7’711.14 | 8’705.46 | 9’570.94 | 10’667.27 |
| EBITDA in Mio. | 9’085.03 | 10’057.03 | 10’980.22 | 12’311.81 |
| Gewinn in Mio. | 5’396.15 | 6’080.49 | 6’734.95 | 7’689.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’608.78 | 6’318.68 | 6’917.04 | 7’883.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’298.02 | 8’210.13 | 9’038.73 | 10’292.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’878.86 | 7’741.59 | 8’819.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.52 | 10.79 | 11.79 | 13.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’976.16 | 19’583.34 | 21’071.50 | 22’597.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’902.18 | -2’023.36 | -1’504.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’724.25 | 7’644.13 | 8’581.44 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’730.73 | -3’177.33 | -2’628.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.79 | 13.57 | 14.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’986.13 | 5’877.42 | 6’771.39 | 7’755.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.88 | 10.23 | 11.40 | |
| Buchwert/Aktie | 58.91 | 65.00 | 72.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’620.03 | 2’476.04 | -1’038.34 | -1’039.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’413.33 | 1’551.33 | 1’688.67 | 2’194.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’442.73 | 1’517.04 | 1’591.39 | 2’091.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’428.66 | 9’016.75 | 9’800.00 | 10’441.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 33’057.60 | 36’014.30 | 40’989.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 67’483.97 | 71’108.41 | 77’135.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schneider Electric S.A. Aktie Analysen
| 11:32 | Schneider Electric Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.25 | Schneider Electric Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.02.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 25.02.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 21.02.25 | Schneider Electric Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.02.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 20.02.25 | Schneider Electric Underperform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.25 | Schneider Electric Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.02.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 20.02.25 | Schneider Electric Buy | Jefferies & Company Inc. |