Schoeller-Bleckmann Aktie 656876 / AT0000946652
27.58
CHF
-13.88
CHF
-33.48%
16.09.2024
BRX
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Schoeller-Bleckmann Aktie Analysen & Prognosen
Schoeller-Bleckmann Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.35 EUR | 0.47 | 4.24 | 5.33 | +15.31% | +7.26% | -8.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "28.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.47 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SCHOELLER-BLECKMANN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schoeller-Bleckmann Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.35 EUR | 0.47 | -11.00 | 308.00 | 0.52 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Schoeller-Bleckmann Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHOELLER-BLECKMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TECHNIPFMC PLC REGISTERED SHS GB00BDSFG982 |
|
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| HALLIBURTON CO. US4062161017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHOELLER-BLECKMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHOELLER-BLECKMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| DO & CO AG AT0000818802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHOELLER-BLECKMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHOELLER-BLECKMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CES ENERGY SOLUTIONS CA15713J1049 |
|
| ENERFLEX LTD CA29269R1055 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
Schätzungen zu Schoeller-Bleckmann in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 585.33 | 603.27 | 634.20 |
| Dividende | 2.17 | 2.18 | 2.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.60 % | 7.65 % | 7.70 % |
| Gewinn/Aktie | 3.49 | 4.12 | 5.30 |
| KGV | 8.16 | 6.92 | 5.37 |
| EBIT in Mio. | 79.57 | 93.47 | 117.40 |
| EBITDA in Mio. | 114.23 | 128.80 | 152.40 |
| Gewinn in Mio. | 55.17 | 65.23 | 84.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55.17 | 65.23 | 84.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 73.94 | 87.87 | 113.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 78.90 | 91.00 | 114.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.26 | 3.93 | 5.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 199.30 | 212.40 | 235.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.40 | -35.40 | -30.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 76.70 | 82.70 | 101.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31.50 | -31.50 | -31.50 |
| Cashflow/Aktie | 4.38 | 4.94 | 6.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 41.50 | 52.40 | 71.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.64 | 3.36 | 4.56 |
| Buchwert/Aktie | 28.95 | 30.89 | 34.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 82.13 | 66.43 | 29.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17.90 | 9.70 | 10.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.20 | 30.30 | 29.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 467.90 | 494.00 | 541.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 861.40 | 895.40 | 946.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schoeller-Bleckmann Aktie Analysen
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