Southern Aktie 971500 / US8425871071
87.60
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22.11.2024
BTT
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Southern Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southern Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.63 EUR | 96.46 | 0.85 | 19.19 | +13.05% | +3.32% | -5.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.01.2024" bei einem Kurs von "70.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.09% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 90.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 96.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHERN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.5% Aufschlag. | |
| KGV | 19.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southern Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.63 EUR | 96.46 | -105.00 | 174.00 | -0.02 | -0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | -0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Southern Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PG&E US69331C1080 |
|
| VISTRA US92840M1027 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu Southern in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’239.70 | 27’246.77 | 28’012.67 | 28’991.12 | 29’214.95 |
| Dividende | 2.86 | 2.96 | 3.05 | 3.17 | 3.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.35 % | 3.46 % | 3.59 % | 3.71 % |
| Gewinn/Aktie | 4.04 | 4.32 | 4.60 | 4.87 | 5.18 |
| KGV | 21.83 | 20.42 | 19.15 | 18.09 | 17.03 |
| EBIT in Mio. | 7’046.31 | 7’592.40 | 8’146.44 | 8’310.11 | 8’600.37 |
| EBITDA in Mio. | 11’678.12 | 12’418.99 | 13’166.84 | 13’520.16 | 13’680.47 |
| Gewinn in Mio. | 4’433.60 | 4’760.25 | 5’102.51 | 5’479.39 | 5’896.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’427.90 | 4’750.39 | 5’082.28 | 5’479.39 | 5’896.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’082.25 | 5’476.81 | 5’937.73 | 6’267.08 | 7’450.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’086.19 | 5’500.33 | 6’146.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.04 | 4.32 | 4.60 | 4.87 | 5.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.03 | 4.31 | 4.60 | 4.93 | 5.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’961.58 | 15’575.58 | 16’231.72 | 7’829.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’422.00 | -10’493.20 | -9’883.20 | -7’301.33 | -9’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’347.56 | 10’608.60 | 11’062.83 | 9’907.00 | 12’081.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 846.33 | -1’190.63 | -1’090.58 | -1’402.09 | -2’652.08 |
| Cashflow/Aktie | 7.92 | 8.95 | 9.28 | 8.47 | 8.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’266.87 | 3’391.92 | 4’994.69 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -2.94 | -1.38 | -0.21 | 0.13 | 0.30 |
| Buchwert/Aktie | 30.16 | 31.71 | 33.44 | 35.44 | 37.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 65’564.65 | 68’432.07 | 69’854.88 | 70’619.98 | 71’692.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’260.89 | 10’222.11 | 9’445.56 | 9’558.00 | 9’750.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’759.16 | 7’467.57 | 7’529.56 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’499.74 | 37’129.59 | 38’761.19 | 41’179.18 | 43’652.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 144’829.15 | 149’667.00 | 154’336.18 | 159’082.46 | 165’169.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southern Co. Aktie Analysen
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