Southern Aktie 971500 / US8425871071
83.93
USD
-0.99
USD
-1.17%
31.01.2025
BTT
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Southern Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southern Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.51 EUR | 94.78 | 0.89 | 17.17 | +11.76% | +3.53% | -1.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2024" bei einem Kurs von "70.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 94.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHERN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.06% Aufschlag. | |
| KGV | 17.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southern Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.51 EUR | 94.78 | -109.00 | 182.00 | 0.06 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Southern Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| MERCADOLIBRE US58733R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EXELON US30161N1019 |
Schätzungen zu Southern in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’061.78 | 27’923.69 | 28’533.52 | 28’780.09 |
| Dividende | 2.95 | 3.05 | 3.16 | 3.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.63 % | 3.76 % | 3.87 % |
| Gewinn/Aktie | 4.31 | 4.60 | 4.88 | 5.18 |
| KGV | 19.48 | 18.26 | 17.21 | 16.22 |
| EBIT in Mio. | 7’407.21 | 7’961.85 | 8’116.04 | 8’290.77 |
| EBITDA in Mio. | 12’653.16 | 13’384.96 | 13’946.75 | 15’489.45 |
| Gewinn in Mio. | 4’760.84 | 5’101.49 | 5’455.15 | 6’217.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’749.52 | 5’077.62 | 5’455.15 | 6’217.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’551.27 | 6’011.35 | 6’535.52 | 7’357.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’484.65 | 6’149.85 | 6’563.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.31 | 4.60 | 4.88 | 5.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.31 | 4.60 | 4.91 | 5.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’591.37 | 16’239.50 | 14’777.29 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’412.50 | -9’812.50 | -7’029.33 | -9’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’301.46 | 10’818.25 | 9’935.17 | 11’383.21 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’411.47 | -1’291.56 | -2’121.08 | -2’652.08 |
| Cashflow/Aktie | 8.95 | 9.30 | 9.77 | 8.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’388.73 | 5’016.32 | 5’455.36 | |
| Free Cashflow/Aktie | -1.38 | -0.21 | 0.13 | 0.30 |
| Buchwert/Aktie | 31.71 | 33.42 | 35.34 | 37.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 68’140.70 | 69’564.78 | 68’763.07 | 71’071.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’222.11 | 9’417.78 | 9’607.00 | 9’921.71 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’765.43 | 7’830.03 | 7’918.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 37’885.86 | 39’684.15 | 41’262.34 | 44’483.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 150’562.16 | 155’299.02 | 159’976.96 | 166’661.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southern Co. Aktie Analysen
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