NextEra Energy Aktie 11363205 / US65339F1012
77.08
USD
0.65
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0.85%
19.11.2024
BTT
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NextEra Energy Inc Aktie Analysen & Prognosen
NextEra Energy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.10 USD | 157.01 | 0.87 | 19.11 | +13.62% | +2.93% | -8.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.01.2024" bei einem Kurs von "61.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 157.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTERA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.95% Aufschlag. | |
| KGV | 19.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NextEra Energy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.10 USD | 157.01 | -88.00 | 311.00 | 0.18 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NextEra Energy Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| PPL CORP. US69351T1060 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PG&E US69331C1080 |
|
| VISTRA US92840M1027 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu NextEra Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’005.38 | 29’449.52 | 31’544.08 | 32’927.44 | 34’429.67 |
| Dividende | 2.06 | 2.26 | 2.48 | 2.72 | 2.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 2.95 % | 3.25 % | 3.56 % | 3.88 % |
| Gewinn/Aktie | 3.42 | 3.69 | 4.01 | 4.33 | 4.68 |
| KGV | 22.34 | 20.72 | 19.04 | 17.65 | 16.32 |
| EBIT in Mio. | 9’494.91 | 10’959.07 | 11’848.07 | 12’702.79 | 13’198.56 |
| EBITDA in Mio. | 16’075.78 | 18’003.58 | 19’209.77 | 20’529.13 | 22’085.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’053.13 | 7’707.66 | 8’459.65 | 9’133.82 | 10’097.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’053.13 | 7’707.66 | 8’459.65 | 9’133.82 | 10’097.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’075.13 | 8’337.86 | 8’980.89 | 8’389.75 | 8’086.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’142.17 | 8’291.52 | 8’860.52 | 8’389.75 | 8’086.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.42 | 3.69 | 4.01 | 4.33 | 4.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.42 | 3.69 | 4.06 | 4.52 | 5.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’684.43 | 25’500.55 | 28’574.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’500.20 | -23’320.20 | -25’199.20 | -30’137.50 | -32’365.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’980.84 | 14’029.73 | 15’483.26 | 17’239.33 | 18’659.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 9’185.84 | 8’470.59 | 9’648.77 | 13’948.72 | 15’401.70 |
| Cashflow/Aktie | 6.73 | 7.17 | 7.76 | 8.52 | 9.16 |
| Free Cashflow in Mio. | -7’791.35 | -6’242.12 | -5’729.29 | -11’905.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -4.14 | -3.84 | -4.38 | -5.59 | -5.67 |
| Buchwert/Aktie | 27.36 | 29.38 | 31.57 | 34.68 | 36.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 79’671.94 | 88’984.69 | 99’757.13 | 116’017.07 | 131’072.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’978.98 | 23’545.05 | 25’919.50 | 30’404.29 | 31’104.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’297.25 | 6’284.42 | 6’773.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 59’550.08 | 66’607.40 | 72’851.74 | 75’139.88 | 70’412.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 193’987.01 | 210’977.18 | 229’044.78 | 251’144.91 | 267’265.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NextEra Energy Inc Aktie Analysen
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