SSE Aktie 389233 / GB0007908733
17.61
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-1.76
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-9.10%
16.01.2025
BRX
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SSE Plc Aktie Analysen & Prognosen
SSE Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.96 GBP | 20.59 | 1.48 | 8.31 | +7.83% | +4.42% | -3.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "1898.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1686.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SSE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.01% | |
| KGV | 8.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SSE Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.96 GBP | 20.59 | 5.00 | 186.00 | 0.41 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SSE Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOITIZ POWER CORP PHY0005M1090 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
Schätzungen zu SSE in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’430.67 | 10’673.00 | 11’642.29 | 12’568.33 | 13’374.67 |
| Dividende | 0.64 | 0.69 | 0.78 | 0.83 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.03 % | 4.31 % | 4.80 % | 4.89 % | 5.21 % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 2.08 | 2.16 | ||
| KGV | 9.79 | 9.36 | 8.12 | 7.68 | 7.40 |
| EBIT in Mio. | 2’427.17 | 2’504.52 | 2’993.08 | 3’420.16 | 3’689.32 |
| EBITDA in Mio. | 3’278.58 | 3’468.35 | 4’077.91 | 4’671.50 | 5’065.75 |
| Gewinn in Mio. | 1’782.78 | 1’805.97 | 2’121.73 | 2’382.75 | 2’494.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’782.78 | 1’805.97 | 2’121.73 | 2’382.75 | 2’494.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’146.12 | 2’115.43 | 2’490.92 | 2’725.50 | 2’863.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’165.47 | 2’194.41 | 2’541.33 | 2’720.50 | 2’855.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.57 | 1.59 | 1.82 | 2.07 | 2.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’306.00 | 8’746.00 | 10’174.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’292.33 | -5’134.33 | -5’752.00 | -7’275.00 | -7’190.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’850.60 | 2’918.40 | 3’403.20 | 3’980.67 | 4’330.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -86.67 | 335.33 | 566.00 | 3’509.00 | 3’120.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.23 | 2.55 | 2.92 | 3.13 | 3.41 |
| Free Cashflow in Mio. | -595.40 | -956.17 | -1’414.33 | -1’083.00 | -1’702.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.54 | -1.99 | -2.42 | -1.89 | -3.55 |
| Buchwert/Aktie | 10.55 | 11.50 | 12.86 | 14.74 | 16.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’178.95 | 12’573.26 | 15’733.67 | 18’097.25 | 20’873.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’303.25 | 4’538.85 | 5’938.58 | 5’755.25 | 6’869.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’391.29 | 12’265.07 | 13’707.93 | 15’279.00 | 16’760.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’627.50 | 33’529.25 | 38’414.75 | 43’074.00 | 46’431.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SSE Plc Aktie Analysen
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