SSE Aktie 389233 / GB0007908733
17.79
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-0.28
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-1.56%
23.01.2025
BRX
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SSE Plc Aktie Analysen & Prognosen
SSE Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 EUR | 20.64 | 1.68 | 7.7 | +8.22% | +4.7% | -14.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "1601" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1621.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SSE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SSE Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 EUR | 20.64 | -8.00 | 209.00 | 0.41 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SSE Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| FORTIS CA3495531079 |
|
| HYDRO ONE CA4488112083 |
Schätzungen zu SSE in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’600.78 | 9’684.76 | 10’359.94 | 10’326.58 | 10’541.26 |
| Dividende | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.80 | 0.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.35 % | 4.65 % | 4.99 % | 5.38 % | 5.77 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.62 | 1.88 | 2.03 | 2.09 |
| KGV | 9.21 | 9.11 | 7.87 | 7.28 | 7.08 |
| EBIT in Mio. | 2’423.61 | 2’526.03 | 3’030.78 | 3’385.26 | 3’590.74 |
| EBITDA in Mio. | 3’282.91 | 3’505.46 | 4’171.49 | 4’725.03 | 5’024.93 |
| Gewinn in Mio. | 1’754.11 | 1’808.08 | 2’121.21 | 2’350.97 | 2’440.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’754.11 | 1’808.08 | 2’121.21 | 2’350.97 | 2’440.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’110.23 | 2’101.80 | 2’532.63 | 2’679.36 | 2’785.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’144.84 | 2’164.98 | 2’574.76 | 2’944.43 | 3’090.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.55 | 1.57 | 1.80 | 2.03 | 2.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’306.00 | 8’746.00 | 10’174.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’343.00 | -5’061.00 | -5’874.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’704.80 | 2’826.20 | 3’290.20 | 3’808.67 | 3’987.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 60.75 | 867.75 | 1’030.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.18 | 2.53 | 2.91 | 2.86 | 2.97 |
| Free Cashflow in Mio. | -612.50 | -835.20 | -1’231.60 | -556.50 | -526.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.57 | -2.28 | -2.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.45 | 11.36 | 12.83 | 11.70 | 13.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’324.23 | 12’710.21 | 15’605.81 | 18’652.84 | 20’850.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’236.82 | 4’611.45 | 6’049.47 | 5’611.95 | 5’686.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’491.40 | 12’366.55 | 13’812.92 | 14’349.70 | 16’097.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’497.60 | 33’427.20 | 46’431.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SSE Plc Aktie Analysen
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