STMicroelectronics Fundamentalanalyse

STMicroelectronics Aktie VALOR 324774 / ISIN NL0000226223

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
22.38 EUR	22.99			1.75	18.19	+30.37%	+1.4%		+2.03%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "21.82" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+2.03%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.03.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.22.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	22.99	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STMICROELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.75	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	18.19	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+30.37%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	23	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.4%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.56% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
22.38 EUR	22.99	95.00	276.00	1.74	0.47


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%.
Beta	1.74	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.47	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INTEL CORP. US4581401001
	ANALOG DEVICES INC. US0326541051
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042
	TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040
	AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078
	INFINEON AG DE0006231004

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DASSAULT AVIATION FR0014004L86
	MICHELIN FR001400AJ45
	SOCIETE GENERALE FR0000130809

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMDOCS GB0022569080
	NOKIA FI0009000681
	TECH MAHINDRA INE669C01036

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	11’543.00	13’259.33	14’882.24	15’935.00
Dividende	0.33	0.35	0.37	0.60
Dividendenrendite (in %)	1.29 %	1.35 %	1.43 %	2.34 %
Gewinn/Aktie	0.81	1.72	2.39	2.48
KGV	31.77	14.89	10.73	10.35
EBIT in Mio.	752.17	1’758.06	2’559.44	2’544.00
EBITDA in Mio.	2’569.18	3’714.12	4’565.97	5’040.00
Gewinn in Mio.	770.56	1’617.10	2’248.84	2’281.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	770.56	1’617.10	2’248.84	2’281.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	902.02	1’930.01	2’679.74	2’828.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	795.23	1’908.15	2’776.09
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.79	1.73		2.45
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’179.87	5’127.13	6’144.00	6’448.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’097.71	-2’358.14	-2’484.25	-2’518.00
Cashflow (Operations) in Mio.	3’036.57	3’542.35	4’323.83	4’291.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-549.00	-459.43	-479.75	-900.00
Cashflow/Aktie	2.90	4.06	4.18
Free Cashflow in Mio.	868.14	1’120.08	1’769.80	1’901.00
Free Cashflow/Aktie	0.90	1.45	1.85	2.19
Buchwert/Aktie	19.57	20.84	22.80	24.79
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-2’889.30	-3’400.55	-4’026.30
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’936.36	1’942.00	1’925.20
Kapitalausgaben in Mio.	2’115.07	2’283.72	2’413.80	2’390.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’584.45	1’582.30	1’747.20
Eigenkapital in Mio.	18’028.08	19’208.73	21’063.08	21’526.00
Bilanzsumme in Mio.	25’184.23	26’403.76	28’463.00	29’597.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
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07.03.25	STMicroelectronics Market-Perform	Bernstein Research
25.02.25	STMicroelectronics Market-Perform	Bernstein Research
19.02.25	STMicroelectronics Buy	Jefferies & Company Inc.
14.02.25	STMicroelectronics Neutral	JP Morgan Chase & Co.
07.02.25	STMicroelectronics Hold	Jefferies & Company Inc.
05.02.25	STMicroelectronics Market-Perform	Bernstein Research
03.02.25	STMicroelectronics Buy	Deutsche Bank AG
31.01.25	STMicroelectronics Neutral	JP Morgan Chase & Co.
31.01.25	STMicroelectronics Hold	Jefferies & Company Inc.
31.01.25	STMicroelectronics Neutral	Goldman Sachs Group Inc.

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22.01.25	STMicroelectronics Underweight	Barclays Capital
04.11.24	STMicroelectronics Underweight	Morgan Stanley
26.04.24	STMicroelectronics Sell	Goldman Sachs Group Inc.
25.04.24	STMicroelectronics Sell	Goldman Sachs Group Inc.
19.04.24	STMicroelectronics Sell	Goldman Sachs Group Inc.
26.01.24	STMicroelectronics Sell	Goldman Sachs Group Inc.
08.12.23	STMicroelectronics Sell	Goldman Sachs Group Inc.
30.10.23	STMicroelectronics Sell	Goldman Sachs Group Inc.
13.10.23	STMicroelectronics Sell	Goldman Sachs Group Inc.
28.07.23	STMicroelectronics Sell	Goldman Sachs Group Inc.

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