Sumitomo Realty & Development Aktie 763423 / JP3409000001
32.00
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1.27%
21.02.2025
BMN
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Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.80 EUR | 16.22 | 0.87 | 11.35 | +8.3% | +1.55% | +2.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "4484" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.88% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4965.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO REAL.&DEV. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.66% Aufschlag. | |
| KGV | 11.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.80 EUR | 16.22 | -92.00 | 212.00 | 0.98 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| NOMURA RLST.HDG. JP3762900003 |
Schätzungen zu Sumitomo Realty & Development in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’001’100.44 | 1’040’662.38 | 1’074’940.08 | 1’087’450.00 | 1’094’000.00 |
| Dividende | 70.00 | 82.67 | 93.13 | 100.00 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.63 % | 1.84 % | 1.97 % | 2.17 % |
| Gewinn/Aktie | 404.11 | 429.23 | 448.58 | 458.55 | 458.70 |
| KGV | 12.54 | 11.80 | 11.29 | 11.05 | 11.04 |
| EBIT in Mio. | 271’191.15 | 285’509.73 | 298’218.12 | 307’900.00 | 304’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 360’480.94 | 373’629.23 | |||
| Gewinn in Mio. | 191’050.22 | 202’191.18 | 211’213.27 | 214’550.00 | 214’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 179’640.87 | 187’698.86 | 196’930.22 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 269’144.17 | 281’834.49 | 293’259.21 | 303’800.00 | 301’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 270’795.72 | 285’736.17 | 296’272.14 | 308’800.00 | 306’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 351’550.00 | 366’350.00 | 383’100.00 | 384’600.00 | 392’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -202’434.33 | -265’233.33 | -265’166.67 | -297’700.00 | -296’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 207’531.33 | 257’561.33 | 271’961.00 | 292’949.00 | 301’554.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’359.33 | 10’066.67 | 6’991.33 | 41’503.00 | 32’037.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 92.75 | -72.15 | -37.00 | -10.20 | 10.00 |
| Buchwert/Aktie | 4’648.27 | 4’990.20 | 5’345.17 | 5’710.08 | 6’095.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’864’162.57 | 3’908’975.09 | 3’917’339.12 | 4’066’343.50 | 4’100’942.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 196’275.75 | 251’275.75 | 256’275.75 | 300’000.00 | 300’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 80’300.00 | 82’600.00 | 85’000.00 | 86’200.00 | 87’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’674’835.30 | 2’939’542.50 | 3’108’238.50 | 2’680’985.00 | 2’847’677.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’838’436.33 | 7’060’034.00 | 7’285’393.67 | 7’626’699.00 | 7’887’436.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen
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