Suntory Beverage & Food Aktie 21525110 / JP3336560002
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TOKIO
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Suntory Beverage & Food Limited Aktie Analysen & Prognosen
Suntory Beverage & Food Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.78 EUR | 9.41 | 1.02 | 13.83 | +11.44% | +2.71% | -1.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "5203" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.18% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5113.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUNTORY BEVERAGE & FOOD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.05% | |
| KGV | 13.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suntory Beverage & Food Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.78 EUR | 9.41 | -138.00 | 297.00 | 0.27 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Suntory Beverage & Food Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNTORY BEVERAGE & FOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNTORY BEVERAGE & FOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNTORY BEVERAGE & FOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNTORY BEVERAGE & FOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KELLANOVA US4878361082 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
Schätzungen zu Suntory Beverage & Food in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’757’888.99 | 1’812’932.05 | 1’869’500.00 | 1’948’100.00 |
| Dividende | 128.40 | 136.33 | 136.50 | 139.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.87 % | 2.88 % | 2.93 % |
| Gewinn/Aktie | 330.73 | 344.15 | 347.60 | 346.90 |
| KGV | 14.35 | 13.79 | 13.65 | 13.68 |
| EBIT in Mio. | 174’304.32 | 183’118.50 | 190’450.00 | 193’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 259’908.28 | 270’054.40 | 278’809.00 | 288’363.00 |
| Gewinn in Mio. | 102’192.05 | 106’337.74 | 107’400.00 | 107’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 107’037.67 | 108’406.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 174’742.74 | 182’857.20 | 190’450.00 | 193’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 169’266.39 | 180’247.73 | 183’900.00 | 193’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 345.57 | 357.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 696’935.33 | 728’783.33 | 720’834.00 | 748’070.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -118’966.67 | -93’200.00 | -98’000.00 | -98’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 195’733.33 | 205’417.33 | 214’147.00 | 220’536.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -65’924.33 | -71’708.67 | -80’197.00 | -82’051.00 |
| Cashflow/Aktie | 620.78 | 665.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 77’366.80 | 113’150.62 | 116’147.00 | 122’536.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 250.41 | 366.18 | 375.90 | 396.60 |
| Buchwert/Aktie | 3’838.63 | 4’044.71 | 4’265.50 | 4’473.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -87’230.15 | -131’936.61 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 117’550.00 | 108’400.00 | 98’000.00 | 98’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 495’210.33 | 514’114.33 | 532’434.00 | 550’370.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’175’011.33 | 1’237’278.00 | 1’318’034.00 | 1’382’234.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’010’315.67 | 2’080’659.33 | 2’061’321.00 | 2’120’706.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suntory Beverage & Food Limited Aktie Analysen
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