Synopsys Aktie 975377 / US8716071076
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1.89%
19.11.2024
BTT
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Synopsys Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Synopsys Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.90 EUR | 79.99 | 0.74 | 30.22 | +22.51% | +0% | -0.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "517.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 511.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYNOPSYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 20.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.86% Aufschlag. | |
| KGV | 30.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Synopsys Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 503.90 EUR | 79.99 | 170.00 | 243.00 | 2.09 | 0.75 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.70% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 2.09 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Synopsys Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AON PLC IE00BLP1HW54 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Schätzungen zu Synopsys in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’124.79 | 6’901.74 | 7’862.58 | 8’587.33 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.91 | 17.29 | 20.08 | |
| KGV | 42.41 | 35.15 | 30.31 | 26.10 |
| EBIT in Mio. | 2’360.16 | 2’702.24 | 3’037.49 | 3’748.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’559.49 | 2’887.70 | 3’324.99 | 4’153.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’054.12 | 2’339.45 | 2’731.25 | 3’184.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’054.12 | 2’339.45 | 2’731.25 | 3’184.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’350.37 | 2’699.33 | 3’225.56 | 3’825.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’620.46 | 1’886.22 | 2’271.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.14 | 14.04 | 16.43 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.76 | 10.77 | 12.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’088.23 | 5’717.06 | 6’534.01 | 7’357.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105.74 | -343.79 | -465.18 | -290.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’395.20 | 1’977.80 | 2’415.00 | 3’186.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 43.45 | -186.80 | -330.67 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.61 | 13.81 | 16.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’119.02 | 1’772.54 | 2’209.95 | 2’966.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.13 | 11.92 | 15.48 | |
| Buchwert/Aktie | 53.98 | 66.48 | 79.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’505.86 | -4’204.08 | -6’435.70 | -7’609.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’799.71 | 1’949.99 | 2’191.70 | 2’111.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 117.71 | 108.18 | 114.25 | 220.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’252.45 | 1’295.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’093.20 | 10’244.31 | 11’980.20 | 16’803.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’047.90 | 14’407.48 | 16’052.33 | 22’338.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Synopsys Inc. Aktie Analysen
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