Capital One Financial Aktie 322351 / US14040H1059
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19.12.2024
BTT
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Capital One Financial Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Capital One Financial Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.00 EUR | 70.62 | 1.42 | 9.93 | +12.74% | +1.32% | -3.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "187.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 174.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPITAL ONE FIN'L ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.47% | |
| KGV | 9.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Capital One Financial Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 168.00 EUR | 70.62 | -19.00 | 239.00 | 1.07 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Capital One Financial Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CAPITAL ONE FIN'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
|
| MASTERCARD INC. US57636Q1040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPITAL ONE FIN'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPITAL ONE FIN'L und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPITAL ONE FIN'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPITAL ONE FIN'L und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 |
Schätzungen zu Capital One Financial in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’098.77 | 41’028.69 | 43’103.93 | 45’916.00 | |
| Dividende | 2.41 | 2.52 | 2.65 | 2.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.43 % | 1.51 % | 1.37 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.54 | 15.33 | 18.32 | 20.53 | 19.37 |
| KGV | 12.97 | 11.45 | 9.58 | 8.55 | 9.06 |
| EBIT in Mio. | 18’018.80 | 18’893.33 | 20’658.50 | ||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 4’778.44 | 5’856.94 | 6’735.57 | 8’374.50 | 7’286.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’168.11 | 6’296.17 | 7’418.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’196.57 | 7’693.56 | 9’243.91 | 12’950.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’096.74 | 7’695.67 | 8’734.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.54 | 15.33 | 18.32 | 20.53 | 19.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.10 | 15.69 | 16.77 | 18.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 157.07 | 168.54 | 180.87 | 172.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 62’904.16 | 68’332.87 | 84’001.21 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 489’849.76 | 497’640.94 | 565’644.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Capital One Financial Corp. Aktie Analysen
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