Teijin Aktie 763600 / JP3544000007
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TOKIO
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Teijin Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Teijin Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.65 EUR | 1.56 | 1.29 | 11.13 | +11.2% | +3.12% | -4.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "1291.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.04% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1366.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TEIJIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.03% | |
| KGV | 11.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teijin Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.65 EUR | 1.56 | -151.00 | 289.00 | 0.24 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Teijin Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEIJIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEIJIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MORINAGA JP3926400007 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SURUGA BANK JP3411000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEIJIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEIJIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
|
| NOLATO B SE0015962477 |
Schätzungen zu Teijin in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’008’640.05 | 1’039’479.91 | 1’074’079.96 | 1’101’600.00 | 1’129’200.00 |
| Dividende | 40.00 | 40.00 | 41.50 | 44.00 | 52.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.09 % | 3.09 % | 3.21 % | 3.40 % | 4.02 % |
| Gewinn/Aktie | 298.05 | 82.52 | 100.36 | 138.90 | 163.20 |
| KGV | 4.34 | 15.67 | 12.89 | 9.31 | 7.93 |
| EBIT in Mio. | 42’100.00 | 46’400.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 48’750.02 | 109’749.98 | 114’874.97 | 116’100.00 | 119’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 57’399.95 | 15’799.92 | 19’079.91 | 26’700.00 | 31’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63’833.33 | 26’966.67 | 30’449.97 | 43’300.00 | 48’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -2’833.31 | 30’499.97 | 34’666.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 54.53 | 62.32 | 70.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 226’100.00 | 295’300.00 | 312’550.00 | 321’800.00 | 333’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 29’333.33 | -66’333.33 | -66’666.67 | -70’000.00 | -71’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 81’133.33 | 89’500.00 | 95’166.67 | 85’500.00 | 91’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -53’766.67 | -21’466.67 | -22’666.67 | -23’500.00 | -25’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 540.10 | 524.95 | 554.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 110’466.67 | 23’166.67 | 28’500.00 | 15’500.00 | 20’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 637.80 | 41.50 | 49.70 | 80.40 | 104.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’509.39 | 2’498.80 | 2’561.03 | 2’642.90 | 2’754.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 328’456.59 | 313’394.83 | 297’485.09 | 242’600.00 | 232’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 66’333.33 | 66’333.33 | 66’666.67 | 70’000.00 | 71’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 257’350.00 | 264’800.00 | 275’050.00 | 279’700.00 | 286’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 481’566.67 | 490’333.33 | 503’633.33 | 508’900.00 | 530’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’208’600.00 | 1’210’100.00 | 1’213’466.67 | 1’232’400.00 | 1’241’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teijin Ltd. Aktie Analysen
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