Thales Aktie 524726 / FR0000121329
245.30
EUR
-5.00
EUR
-2.00%
10:16:47
BMN
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Thales S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Thales S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.30 EUR | 55.22 | 1.06 | 20.22 | +19.89% | +1.61% | +31.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "148.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +31.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 31.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 202.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THALES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.36% | |
| KGV | 20.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Thales S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 245.30 EUR | 55.22 | -95.00 | 286.00 | 0.53 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Thales S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Thales in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’917.03 | 23’421.92 | 25’146.58 | 27’411.76 |
| Dividende | 3.86 | 4.42 | 4.93 | 5.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.76 % | 1.96 % | 2.20 % |
| Gewinn/Aktie | 9.39 | 10.76 | 12.03 | 13.37 |
| KGV | 26.79 | 23.36 | 20.90 | 18.80 |
| EBIT in Mio. | 2’793.69 | 3’100.39 | 3’423.90 | 3’656.72 |
| EBITDA in Mio. | 3’518.96 | 3’810.15 | 4’168.76 | 4’384.62 |
| Gewinn in Mio. | 1’768.82 | 2’075.81 | 2’336.64 | 2’603.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’926.63 | 2’207.09 | 2’460.41 | 2’709.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’290.41 | 2’642.73 | 2’977.50 | 3’192.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’270.46 | 2’600.21 | 2’881.63 | 3’030.63 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.11 | 9.57 | 10.72 | 12.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’091.67 | 6’649.33 | 7’583.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -819.72 | -840.89 | -835.33 | -1’072.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’710.90 | 3’124.09 | 3’453.00 | 3’718.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’178.08 | -1’214.35 | -1’375.67 | -2’080.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.52 | 15.13 | 16.52 | 17.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’889.87 | 2’238.40 | 2’495.25 | 2’821.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.84 | 10.26 | 11.30 | 10.77 |
| Buchwert/Aktie | 41.39 | 46.42 | 52.18 | 54.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’744.34 | 328.01 | -1’306.29 | -2’948.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’442.00 | 1’553.00 | 1’672.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 755.67 | 794.60 | 839.47 | 804.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’292.68 | 2’415.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’507.14 | 9’563.64 | 10’610.95 | 11’456.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’721.50 | 41’005.25 | 43’199.67 | 46’444.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Thales S.A. Aktie Analysen
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