Thales Aktie 524726 / FR0000121329
139.40
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1.71
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1.24%
17.01.2025
BRX
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Thales S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Thales S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.25 EUR | 30.34 | 1.23 | 12.26 | +12.48% | +2.64% | +6.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "148.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 145.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THALES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 27.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.03% | |
| KGV | 12.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Thales S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 148.25 EUR | 30.34 | -66.00 | 295.00 | 0.50 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Thales S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS NL0000235190 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| LISI FR0000050353 |
Schätzungen zu Thales in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’518.76 | 22’900.68 | 24’383.16 | 25’628.76 |
| Dividende | 3.81 | 4.31 | 4.75 | 5.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.90 % | 3.20 % | 3.52 % |
| Gewinn/Aktie | 9.33 | 10.54 | 11.63 | 12.31 |
| KGV | 15.92 | 14.09 | 12.77 | 12.07 |
| EBIT in Mio. | 2’635.72 | 2’909.11 | 3’146.52 | 3’447.68 |
| EBITDA in Mio. | 3’440.89 | 3’718.17 | 3’899.60 | 4’142.15 |
| Gewinn in Mio. | 1’795.80 | 2’063.30 | 2’247.19 | 2’320.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’918.36 | 2’165.37 | 2’367.83 | 2’568.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’312.19 | 2’633.84 | 2’809.76 | 2’891.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’336.48 | 2’650.25 | 2’778.06 | 3’140.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.45 | 9.77 | 10.66 | 11.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’944.50 | 6’408.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -876.29 | -900.18 | -1’182.00 | -1’245.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’701.63 | 3’011.63 | 3’447.50 | 3’723.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’290.77 | -1’289.46 | -1’909.00 | -2’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.27 | 14.58 | 15.95 | 16.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’854.14 | 2’102.85 | 2’216.64 | 2’597.04 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.59 | 9.91 | 9.96 | 10.77 |
| Buchwert/Aktie | 41.19 | 46.36 | 52.20 | 54.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’146.19 | 1’170.63 | -490.77 | -1’138.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 774.29 | 812.91 | 839.73 | 829.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’292.68 | 2’415.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’653.86 | 9’729.97 | 10’938.98 | 11’873.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’669.77 | 39’762.82 | 40’720.00 | 41’895.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Thales S.A. Aktie Analysen
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