The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
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BTT
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The Mosaic Co Aktie Analysen & Prognosen
The Mosaic Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.84 EUR | 8.71 | 0.78 | 12.34 | +6.34% | +3.27% | -3.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "25.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOSAIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.63% Aufschlag. | |
| KGV | 12.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Mosaic Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.84 EUR | 8.71 | -10.00 | 358.00 | 0.45 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
The Mosaic Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu The Mosaic in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’768.27 | 11’760.77 | 12’232.50 | |
| Dividende | 0.84 | 0.90 | 0.89 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 3.43 % | 3.41 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.57 | 2.22 | 1.19 | |
| KGV | 10.17 | 11.79 | 21.96 | 7.55 |
| EBIT in Mio. | 1’121.38 | 1’078.92 | 1’007.50 | |
| EBITDA in Mio. | 2’210.38 | 2’146.53 | 2’080.88 | |
| Gewinn in Mio. | 706.80 | 641.55 | 381.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 706.80 | 641.55 | 381.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 917.52 | 835.03 | 893.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 903.25 | 797.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.57 | 2.22 | 1.19 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.05 | 1.87 | 1.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’722.98 | 1’799.08 | 2’146.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’055.22 | -1’059.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’709.39 | 1’680.34 | 1’611.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -350.35 | -533.88 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.45 | 5.40 | 3.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 610.80 | 596.54 | 297.31 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.84 | 2.02 | 0.93 | |
| Buchwert/Aktie | 39.24 | 40.05 | 39.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’810.85 | 3’803.58 | 4’059.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’055.93 | 1’056.82 | 972.12 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 476.19 | 482.60 | 368.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’530.68 | 12’969.01 | 15’460.92 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’864.06 | 24’670.54 | 29’287.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Mosaic Co Aktie Analysen
| 27.02.23 | The Mosaic Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.02.23 | The Mosaic Overweight | JP Morgan Chase & Co. |