The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
24.83
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0.57%
10.01.2025
BTT
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The Mosaic Co Aktie Analysen & Prognosen
The Mosaic Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.70 EUR | 8.07 | 0.7 | 13.31 | +5.87% | +3.45% | -0.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "25.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOSAIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.53% Aufschlag. | |
| KGV | 13.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Mosaic Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.70 EUR | 8.07 | -15.00 | 359.00 | 0.32 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
The Mosaic Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| ASCENDIS PHARMA US04351P1012 |
|
| CHORD ENERGY US6742152076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIC JP3493400000 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| ZEON JP3725400000 |
Schätzungen zu The Mosaic in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’772.38 | 11’760.73 | 12’232.50 | |
| Dividende | 0.84 | 0.89 | 0.89 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.39 % | 3.59 % | 3.58 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.55 | 2.24 | 1.14 | |
| KGV | 9.73 | 11.07 | 21.78 | 7.55 |
| EBIT in Mio. | 1’116.99 | 1’088.08 | 1’007.50 | |
| EBITDA in Mio. | 2’216.88 | 2’163.76 | 2’054.00 | |
| Gewinn in Mio. | 705.59 | 649.95 | 381.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 705.59 | 649.95 | 381.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 905.72 | 834.35 | 893.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’007.00 | 797.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.55 | 2.24 | 1.14 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.02 | 1.87 | 1.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’734.09 | 1’818.79 | 2’146.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’056.44 | -1’060.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’739.79 | 1’692.48 | 1’611.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -360.01 | -531.88 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.62 | 5.48 | 3.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 640.26 | 606.92 | 297.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.96 | 2.08 | 0.93 | |
| Buchwert/Aktie | 39.15 | 39.93 | 39.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’793.77 | 3’782.91 | 4’059.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’056.82 | 1’057.25 | 972.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 468.19 | 482.80 | 368.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’466.07 | 12’909.67 | 15’461.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’805.93 | 24’604.14 | 29’287.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Mosaic Co Aktie Analysen
| 27.02.23 | The Mosaic Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.02.23 | The Mosaic Overweight | JP Morgan Chase & Co. |