Umicore Aktie 37839888 / BE0974320526
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08.10.2024
BRX
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Umicore SA Aktie Analysen & Prognosen
Umicore SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.94 EUR | 2.25 | 1.33 | 7.84 | +4.44% | +5.97% | -14.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "8.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UMICORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.3% | |
| KGV | 7.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Umicore SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.94 EUR | 2.25 | 136.00 | 315.00 | 1.41 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.36% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Umicore SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Schätzungen zu Umicore in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’516.84 | 3’585.28 | 3’660.90 | 3’707.57 | 3’830.55 |
| Dividende | 0.59 | 0.60 | 0.56 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.56 % | 6.67 % | 6.24 % | 5.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.99 | 1.05 | 1.13 | 0.97 | |
| KGV | 8.98 | 8.51 | 7.90 | 9.21 | |
| EBIT in Mio. | 445.16 | 464.58 | 492.78 | 468.95 | 481.30 |
| EBITDA in Mio. | 740.47 | 770.65 | 806.05 | 844.00 | 896.80 |
| Gewinn in Mio. | 223.01 | 236.37 | 258.67 | 269.60 | 319.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 236.15 | 249.10 | 273.30 | 234.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 321.12 | 335.75 | 366.41 | 363.35 | 437.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 291.97 | 314.90 | 354.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.89 | 0.96 | 1.06 | 0.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’892.43 | 2’981.97 | 3’130.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -718.73 | -456.83 | -442.93 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 576.67 | 562.43 | 581.74 | 680.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -165.93 | -166.68 | -223.23 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.22 | 2.28 | 2.29 | 2.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 64.39 | 70.00 | 92.66 | -35.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.15 | 0.20 | 0.24 | -0.15 | |
| Buchwert/Aktie | 9.54 | 9.89 | 9.31 | 10.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’847.62 | 1’993.57 | 2’118.99 | 2’482.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 516.58 | 501.27 | 468.43 | 476.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’236.22 | 2’317.46 | 2’146.64 | 2’405.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’917.98 | 9’107.73 | 9’777.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Umicore SA Aktie Analysen
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