Umicore Aktie 37839888 / BE0974320526
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BMN
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Umicore SA Aktie Analysen & Prognosen
Umicore SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.52 EUR | 2.38 | 1.19 | 8.47 | +4.76% | +5.28% | +4.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "9.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UMICORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.09% | |
| KGV | 8.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Umicore SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.52 EUR | 2.38 | 146.00 | 319.00 | 1.54 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.46% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Umicore SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI HOLDINGS JP3116700000 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| ZHEJIANG WEIMING ENVM. PROTC.'A' CNE1000023N5 |
Schätzungen zu Umicore in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’682.74 | 4’761.74 | 3’636.50 | 3’707.57 | 3’830.55 |
| Dividende | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.57 % | 5.66 % | 5.37 % | 4.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.01 | 1.06 | 1.14 | 0.97 | |
| KGV | 9.96 | 9.48 | 8.83 | 10.34 | |
| EBIT in Mio. | 447.23 | 464.84 | 491.10 | 468.95 | 481.30 |
| EBITDA in Mio. | 739.65 | 768.94 | 804.81 | 844.00 | 896.80 |
| Gewinn in Mio. | 223.00 | 236.89 | 255.94 | 269.60 | 319.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 239.47 | 251.42 | 274.65 | 234.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 313.76 | 328.99 | 357.38 | 363.35 | 437.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 289.34 | 313.15 | 352.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.89 | 0.96 | 1.04 | 0.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’216.16 | 2’272.83 | 2’386.11 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -827.05 | -477.65 | -397.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 567.21 | 557.00 | 592.92 | 680.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -161.71 | -163.80 | -200.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.22 | 2.28 | 2.39 | 2.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 83.15 | 94.35 | 144.20 | -35.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.09 | 0.19 | 0.41 | -0.15 | |
| Buchwert/Aktie | 9.53 | 9.91 | 10.47 | 10.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’855.90 | 2’003.26 | 2’068.88 | 2’482.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 508.00 | 488.79 | 466.82 | 476.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 981.47 | 998.87 | 1’018.68 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’245.28 | 2’344.01 | 2’488.89 | 2’405.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’227.35 | 9’436.76 | 10’087.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Umicore SA Aktie Analysen
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