Umicore Aktie 37839888 / BE0974320526
10.36
CHF
-0.53
CHF
-4.90%
08.10.2024
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Umicore SA Aktie Analysen & Prognosen
Umicore SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.71 EUR | 2.52 | 1.28 | 10.49 | +5.56% | +7.85% | -4.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "9.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UMICORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.61% | |
| KGV | 10.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.85% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Umicore SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.71 EUR | 2.52 | 128.00 | 293.00 | 1.46 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.28% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Umicore SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
|
| KONECRANES FI0009005870 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Schätzungen zu Umicore in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’657.94 | 3’763.49 | 3’706.30 | 3’548.70 | 3’583.10 |
| Dividende | 0.79 | 0.80 | 0.88 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 8.13 % | 8.27 % | 9.04 % | 6.29 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.03 | 1.13 | 1.03 | ||
| KGV | 9.35 | 8.57 | 9.39 | 6.19 | |
| EBIT in Mio. | 449.13 | 483.90 | 481.20 | 489.20 | 495.60 |
| EBITDA in Mio. | 744.66 | 793.30 | 819.03 | 801.00 | 820.20 |
| Gewinn in Mio. | 238.94 | 260.49 | 249.50 | 286.00 | 285.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 247.81 | 267.79 | 247.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 325.58 | 356.46 | 323.65 | 385.30 | 395.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 322.54 | 344.08 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 1.07 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’168.23 | 2’259.54 | 4’003.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -497.12 | -489.42 | -527.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 562.96 | 577.36 | 566.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -216.90 | -221.03 | -220.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.20 | 2.35 | 2.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 105.76 | 101.99 | -67.84 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.20 | -0.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.22 | 10.49 | 8.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’778.57 | 1’953.38 | 2’305.90 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 506.97 | 504.71 | 608.22 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’041.50 | 1’083.16 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’375.44 | 2’433.88 | 2’054.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’472.38 | 8’663.61 | 9’155.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Umicore SA Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.