Umicore Aktie 37839888 / BE0974320526
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08.10.2024
BRX
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Umicore SA Aktie Analysen & Prognosen
Umicore SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.18 EUR | 2.42 | 1.37 | 9.88 | +5.19% | +8.34% | -10.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "9.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UMICORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.29% | |
| KGV | 9.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.34% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Umicore SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.18 EUR | 2.42 | 128.00 | 312.00 | 1.44 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.28% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Umicore SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AZELIS GROUP NV BE0974400328 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| KBC GROUP BE0003565737 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Schätzungen zu Umicore in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’022.41 | 5’279.10 | 3’741.49 | 3’707.57 | 3’830.55 |
| Dividende | 0.69 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.40 % | 7.45 % | 6.47 % | 5.35 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.03 | 1.11 | 1.17 | 0.97 | |
| KGV | 9.02 | 8.41 | 7.99 | 9.63 | |
| EBIT in Mio. | 448.12 | 478.63 | 497.71 | 471.60 | 495.60 |
| EBITDA in Mio. | 742.92 | 786.15 | 829.66 | 856.67 | 927.10 |
| Gewinn in Mio. | 232.95 | 251.58 | 260.52 | 260.50 | 285.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 247.83 | 263.63 | 280.90 | 234.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 328.61 | 352.82 | 374.74 | 347.65 | 395.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 306.61 | 334.99 | 367.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.92 | 0.99 | 1.06 | 0.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’313.85 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -497.12 | -489.42 | -527.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 582.52 | 574.10 | 584.00 | 680.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -216.90 | -221.03 | -220.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.17 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 133.32 | 87.87 | 18.67 | -35.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.20 | -0.15 | -0.15 | |
| Buchwert/Aktie | 9.91 | 10.26 | 9.25 | 10.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’781.76 | 1’951.65 | 2’196.42 | 2’482.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 474.38 | 495.72 | 537.07 | 476.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’041.50 | 1’083.16 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’351.24 | 2’414.54 | 2’066.30 | 2’405.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’043.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Umicore SA Aktie Analysen
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