Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
223.86
USD
-14.58
USD
-6.11%
03.04.2025
BTT
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Union Pacific Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Union Pacific Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.00 EUR | 141.58 | 0.92 | 17.79 | +13.99% | +2.31% | +0.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "229.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.19% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 243.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 141.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNION PACIFIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.75% | |
| KGV | 17.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Union Pacific Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 208.00 EUR | 141.58 | -48.00 | 200.00 | 0.62 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Union Pacific Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX CORP. US1264081035 |
|
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu Union Pacific in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’001.95 | 26’224.21 | |||
| Dividende | 5.41 | 5.71 | 6.12 | 7.88 | 9.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.55 % | 2.73 % | 3.52 % | 4.34 % |
| Gewinn/Aktie | 11.94 | 13.28 | 14.74 | 16.93 | 18.97 |
| KGV | 18.75 | 16.86 | 15.19 | 13.22 | 11.80 |
| EBIT in Mio. | 10’265.78 | 11’041.73 | 11’863.32 | 13’202.67 | 14’242.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’856.94 | 13’709.93 | |||
| Gewinn in Mio. | 7’101.81 | 7’673.48 | 8’297.19 | 9’190.33 | 9’963.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’101.81 | 7’673.48 | 8’297.19 | 9’190.33 | 9’963.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’341.31 | 10’067.56 | 10’775.18 | 12’337.00 | 13’527.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’467.88 | 10’249.79 | 11’311.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.94 | 13.28 | 14.74 | 16.93 | 18.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.99 | 13.32 | 14.94 | 16.93 | 18.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’379.88 | -3’569.38 | -3’820.00 | -3’699.00 | -3’879.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’801.00 | 10’480.00 | 11’257.40 | 12’024.00 | 12’817.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’617.75 | -6’861.75 | -7’653.50 | -8’377.00 | -9’008.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.31 | 18.03 | 20.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 10.83 | 12.01 | 13.47 | 15.31 | 16.83 |
| Buchwert/Aktie | 28.81 | 30.36 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’253.76 | 31’917.64 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’412.91 | 3’590.01 | 3’747.53 | 3’842.50 | 3’993.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’859.74 | 17’002.93 | 17’898.44 | 19’449.50 | 20’606.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’880.20 | 67’124.10 | 72’784.75 | 74’994.50 | 76’877.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Union Pacific Corp. Aktie Analysen
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