Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
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07.03.2025
BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.33 EUR | 40.02 | 2.93 | 5.55 | +7.71% | +8.53% | +3.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "54.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.97% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 3.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.33 EUR | 40.02 | 3.00 | 214.00 | 0.75 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| BANCO DO BRASIL S.A. BRBBASACNOR3 |
|
| CTI.ELETR BRAS- ELETROBRAS SR.B PN BRELETACNPB7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
Schätzungen zu Vale in BRL
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 222’279.94 | 229’730.67 | 250’882.36 | 266’651.17 | |
| Dividende | 4.88 | 5.11 | 13.49 | 13.49 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.60 | 11.16 | 14.58 | 15.02 | |
| KGV | 9.69 | ||||
| EBIT in Mio. | 65’191.55 | 67’390.27 | 58’625.58 | 64’691.24 | |
| EBITDA in Mio. | 87’525.32 | 92’584.77 | 109’294.19 | 121’181.82 | |
| Gewinn in Mio. | 44’425.65 | 45’502.14 | 60’395.88 | 83’076.39 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’824.83 | 44’722.52 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 56’667.74 | 59’641.87 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 60’819.41 | 68’174.84 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.59 | 11.15 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.39 | 11.16 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 105’903.56 | 107’500.20 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37’402.82 | -35’942.94 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52’974.83 | 56’644.16 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’487.68 | -22’252.93 | |||
| Cashflow/Aktie | 12.23 | 13.71 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 20’604.97 | 22’373.79 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 3.43 | 4.47 | 11.82 | 14.12 | |
| Buchwert/Aktie | 56.73 | 63.01 | 78.20 | 84.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 78’551.10 | 80’284.82 | 100’641.69 | 88’836.18 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36’151.19 | 36’517.56 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19’867.63 | 21’926.70 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 247’175.63 | 271’346.38 | 330’281.14 | 355’483.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 544’084.71 | 562’640.22 | 680’582.91 | 713’230.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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